Peetakse konto 10 "Materjalid" alluvuskontodel. Neil on alamkonto "Nomenklatuur" ja enamiku nende kontode jaoks on võimalik lisada alamkontod "Partiid" ja "Laod". Subkonto kontekstis viiakse läbi analüütilist arvestust:
Seejärel seatakse raamatupidamisarvestus dokumentidesse automaatselt vastavalt materjalide arvestusreeglitele (laoartiklite kontod on saadaval "Nomenklatuuri" teatmeraamatust):
Materjalide vastuvõtt kajastub tüüpdokumendis "". Dokument on saadaval jaotises "Ost". Materjalide vastuvõtmisel, aga ka kauba vastuvõtmisel ettevõtte poolt tuleks valida dokumendi tüüp "Kaubad (arve)" või "Kaubad, teenused, vahendustasu" (viimasel juhul kantakse materjalid vahekaardile "Kaubad").
Raamatupidamiskonto seadistatakse automaatselt, kui kaubale oli määratud tüüp "Materjalid" või valitakse need käsitsi:
Hankige tasuta 267 1C videotundi:
Dokumendiga tehakse raamatupidamiskonteeringud Dt kontole 10, käibemaksukohustuslasest organisatsioonile ka Dt 19.03 (“Soetatud varude käibemaks”). Sissetuleva laotellimuse (M-4) printimine on saadaval.
Kuidas korraldada materjalide vastuvõtmist 1C-s, vaadake meie videot:
Materjalide tootmisse kandmine
Materjalide ja toorainete ülekandmine tootmisse ja nende kuludesse kandmine kajastub dokumendis "", mis on saadaval jaotises "Tootmine" või "Ladu". Vahekaardil "Materjalid" peate määrama materjalid, nende koguse, raamatupidamisarvestuse (viimast saab täita automaatselt või käsitsi). Materjalide maksumus mahakandmisel arvutatakse dokumendi postitamise ajal vastavalt (FIFO järgi või keskmise maksumuse järgi):
Vahekaardil „Kulukonto” peate valima konto, millelt materjalid debiteeritakse, ja selle analüüsi (subconto):
Kui materjalid tuleks maha kanda erinevatele kontodele või erinevatesse analüütilisse osadesse (kuluartiklid, osakonnad jne), tuleb vahekaardil „Materjalid” märkida ruut „Kulukontod” ja määrata sellel vahekaardil mahakandmise parameetrid. tabeliosas kuvatavad veerud.
Vahekaart "Kliendi materjalid" on mõeldud ainult töötlemise kajastamiseks.
Dokument teeb konteeringud CT kontole 10 valitud kulukonto Dt-s. Saadaval on nõude-arve M-11 vormi ja mitte ühtse vormi trükkimine.
Vaadake meie videot materjalide mahakandmise kohta 1C-s, kasutades näitena kirjatarbeid:
Materjalide realiseerimine
See on registreeritud tüüpdokumendiga "Teostus (aktid, arved)", mis on saadaval jaotises "Müük". Nagu ka kaupade müügi puhul, tuleb valida dokumendi liik "Kaubad (arve)" või "Kaubad, teenused, vahendustasu" (siis kantakse materjalid vahekaardile "Kaubad").
Materjalide müük tuleb arvestada raamatupidamisarvestuses kontol 91 “Muud tulud ja kulud”: tulud kajastuvad alamkonto 91.01 “Muud tulud” kreeditis ja kulud (materjalide kulu, käibemaks) - alamkonto 91.02 deebetis. "Muud kulud". Kui kaubale oli määratud tüüp "Materjalid", seatakse raamatupidamiskontod dokumendis automaatselt.
Kuid konto 91.01 alamkonto - tulude ja kulude kirje - ei ole täidetud, mida tõendab veerus "Kontod" olev "tühi koht". Peaksite klõpsama selles veerus olevale lingile ja avanevas aknas valige käsitsi muude tulude ja kulude kirje (vajadusel lisage uus artikkel, märkides kirje tüübi "Muu vara müük"):
”, oktoober 2017
Kas olete kunagi kokku puutunud olukorraga, kus dokumenti “Nõu-arve” ei konteerita või tehakse tehinguid nullsummaga? Simuleerime tüüpilist olukorda, millega võite kokku puutuda – ja analüüsime samm-sammult vea võimalikke põhjuseid.
Loome dokumendi Arve nõue” ja tabeliosas „ materjalid» täpsustage:
Kakaopulber, kogus 1000, konto 10.01
Täispiim, kogus 200, konto 10.01
Suhkur, kogus 500, konto 10.01.
Viga 1: materjalide puudumine laos ja arve esitamise aeg
Dokumendi postitamisel kuvatakse teade materjalide puudumisest (puudusest) laos. Ja kui oleme vastupidises kindlad, siis otsime programmis vigu: selles artiklis käsitleme neist kolme kõige levinumat.
Kuid kõigepealt juhin meie eeskuju järgijatele tähelepanu ühele olulisele nüansile: programmis saab määrata sätteid, mis ei võimalda materjalide mahakandmist, kui neid laos pole. Ja seetõttu programm seda dokumenti läbi ei vii ja kuvab vigu!
Samas on võimalik ka teine variant. Kui me läheme " administratsioon" – « Dokumentide hoidmine", siis saame seadistuse määrata" Lubage varude mahakandmine saldode puudumisel vastavalt raamatupidamisandmetele».
Pärast selle sätte muutmist hoitakse dokumenti meie juures – ja see olukord on üks ohtlikumaid. Nende seadistustega programm vigadest ei teata, aga kui läheme postitustesse, siis näeme, et liikumised kujunevad ilma summahinnanguta. Pöörake sellele tähelepanu, enne kui otsustate, milline seadetest on teile kõige mugavam.
Loome selle aruande, määrame alamkonto " Nomenklatuur". Järgmisena klõpsake " Kuva seaded” ja vahekaardil „ Valik»Valige meile huvipakkuv nomenklatuur.
Näib, et kõik on korras. Meil on kogus, maksumus ka, kuid mahakandmine toimub ilma summata.
Kui laiendame seda aruannet topeltklõpsuga ressursiväljal " Käibed”, näeme, et dokumendile määratud aeg Arve nõue", varem kui dokumendi aeg" Kviitung (akt, arve).
Paneme dokumendi "Nõu-arve" kellaaja päeva lõpuni ja postitame uuesti. Läheme dokumendi kirjetesse ja näeme, et kauba summa kanti maha.
Kellaaja määramisel pöörake tähelepanu järgmisele seadistusele. Läheme jaotisse " administratsioon" – « Dokumentide hoidmine". Siin näeme seadistust "In Dokumendi aeg seatakse automaatselt". Kui installite selle, levitab programm automaatselt kõik dokumendid päeva jooksul kõige optimaalsemal viisil. Näiteks kõik dokumendid Kviitungid (aktid, arved)» kellaajaks on seatud 07:00 ja kõik mahakandmise dokumendid postitatakse hiljem. Pange tähele, et enne selle sätte määramist loodud dokumentide aega ei muudeta.
Viga 2: kviitungite ja deebetite erinevus
Teine viga on seotud nomenklatuuriga " Täispiim". Aruande avamine Subkontoanalüüs» meid huvitava nomenklatuuri seadetega. Tänu aruandele näeme teist viga: kauba kättesaamine kajastub kontol 41.01 "Kaubad ladudes", kuid mahakandmine toimub kontolt 10.01" Tooraine ja tarvikud. Siin peate välja selgitama, kus viga tehti. Kui tegemist on kaubaga, siis tuleb see kaubana maha kanda. Kui see on materjal, siis see on nagu materjal. Kui vastuvõtmisel tehti viga, on kaks võimalust:
Kui praegusel aruandeperioodil tehti viga, võite lihtsalt minna dokumendile " Kviitung (akt, arve) " ja muutke tabeliosa atribuuti " raamatupidamiskonto» 10.01 « Toored materjalid».
Kui viga tehti varem, siis kasutame dokumenti " Kaupade liikumine"Peatükis" Varud».
Pärast vea parandamist saadame dokumendi " Arve nõue". Me läheme postitustesse ja näeme, et vastavalt nomenklatuurile " Täispiim Toimus ka summa mahakandmine.
Viga 3: dubleerivad üksused
Liigume edasi kolmanda rea juurde. Siin on olukord erinev, nomenklatuuri sisestamisel kuvame kaks sama nime, kuid erineva koodiga rida. See näitab, et nomenklatuuri positsioonid andmebaasis kahekordistusid.
Kui koostame aruande Subkontoanalüüs”, siis näeme, et üritame vale nomenklatuuri maha kanda. See lahendatakse väga lihtsalt. Dokumendis " Arve nõue» valige õige kirje, kandke üle ja avage tehingud, et veenduda mahakandmise õnnestumises.
Ja veel üks oluline punkt, mis aitab teil materjalide mahakandmisel vigu vältida: materjalide mahakandmisel soovitan kasutada nuppu " Valik"nupu asemel" Lisama". Avanevas vormis saate seada lüliti asendisse " Ainult jäänused” ja ekraanil on nähtavad ainult need kaubapositsioonid, mille saldod on olemas.
Allpool on näidatud valikud kaupade laost mahakandmiseks punktis 1C 8.3.
Mis on kauba mahakandmise põhjused:
- Kauba kahjustused. Kaubapuudus. Defektne kaup. Kahjustatud või kaotsi läinud toode tuleb maha kanda ning mahakandmise summa maha arvata rahaliselt vastutavatelt isikutelt. See hõlmab ka abielu tühistamist kaubanduses. Seda tüüpi mahakandmise korraldamiseks on programmis plokk “Kaubapuuduse mahakandmine”.
- Kaupade ja materjalide mahakandmine / operatsioon. Mahakandmise tulemusena kaetakse registrist kaubandus- ja materiaalsed varad, kuid kasutusse antud materjalid kantakse bilansis. Neid saab kas jäädavalt maha kanda või vajalike dokumentide väljastamisega uuesti kasutusele võtta.
- Kauba tasuta üleandmine või mahakandmine sisetarbimiseks.
Kuidas kahjustatud eset maha kanda
Pärast inventuuri läbiviimist ning kauba puuduse, kahjustumise või defektiga kauba tuvastamist kantakse need kahjumina maha. Selliste mahakandmistoimingute kajastamiseks 1C ERP-s on välja töötatud dokument “Kaubapuuduse mahakandmine”.
Uue dokumendi koostamiseks, milles on võimalik kahjustatud kaubad maha kanda, minge alamsüsteemi "Ladu ja tarne" ja valige käsupaneelist "Luua/puudujääkide mahakandmine".
Täitke võtmeväljad: korraldus, kuluartiklid, loetlege kaubad, mille mahakandte.
Valitud kuluartikkel on dokumendi võtmeväli. Just kuluartikli jaoks konfigureeritakse toimingu, jaotusmeetodite ja muude näitajate kuvamise reeglid.
Kaupade ja materjalide mahakandmine 1C ERP-s kuludeks
Seda tüüpi kaupade mahakandmine vormistatakse kasutades dokumenti "Kauba sisetarbimine/Kulutusteks mahakandmine". Samas dokumendis vormistatakse ka lisakulud, sh põhivara algmaksumus.
Selle dokumendi loomiseks minge "Ladu ja tarne", seal klõpsake "Sisedokumendid (kõik)" ja valige avanenud vormis "Loo". Vali kontekstiaknas "Kauba sisetarbimine" ja "Kuludesse kandmine".
Selles dokumendis märgite kuluartikli ridade kaupa, vajadusel täpsustate kauba mahakandmise konto.
Kaubandus- ja materiaalsete varade kasutuselevõtt
Kaupade ja materjalide kasutusse andmisel kasutatakse lähetusdokumenti “Kauba sisetarbimine”, tehingutüübiga “Kasutusele üleandmine”.
Dokumendiga töötamine sarnaneb ülaltooduga, erinevusega äritehingu valikus. Kui valite "Üleandmine operatsioonile", avanevad täiendavad väljad täitmiseks - rahaliselt vastutav isik ja toimingu kategooria. Kui dokument kajastub raamatupidamises, kantakse inventuur maha ja selliste materjalide arvestust peetakse edaspidi bilansivälisel kontol MTs.04.
Nagu näete, on 1C ERP-l kõikehõlmavad tööriistad, mis on vajalikud kaupade ja materjalide mahakandmise protsessis. Samas on tarkvaraga töötamine lihtne ja arusaadav.
Materiaalsete varade arvestuse esimene samm on nende lattu postitamine. Spetsialiseeritud 1C lahenduse võimalusi kasutades kaalume erinevatest allikatest - nii väljastpoolt kui ka ettevõttes olnud, kuid varem arvestamata kaupade vastuvõtmise protsessi.
Ülejäänud materjalide sisestamine
Algselt sisestatakse tegevusperioodi alguse saldod tühja 1C: Raamatupidamise andmebaasi, sisestades algsaldod. See protseduur viiakse läbi samanimelise dokumendiga, mille saab ja tuleks luua "Peamine - saldo sisestamise assistent" kaudu.
Valitakse vajalik raamatupidamise sektsioon, kuhu koostatakse dokumendid, mida vajame saldode sisestamiseks.
Dokumendi täitmisel tuleb märkida organisatsioon, materjalide arvestuskonto, ladu, kuhu need langevad, nende kogus ja maksumus.
See arvestab päises valitud materjalid lattu ja genereerib liikumised raamatupidamises ja maksuarvestuses ning spetsiaalsetes registrites.
Materjali saab tarnijalt ostes lattu toimetada ning sel juhul toimub arvestus läbi "Kauba vastuvõtmise", mis avaneb "Ost-vastuvõtu (aktid, arved)" kaudu. Dokumentide loendis vajutage nuppu "Kviitung", valige "Kaup (arve)".
Siin sisestatakse kõik samamoodi nagu laekumine, ainult materjalide arvestuse järgi: saadud materjali kogus, selle ostuhind; dokumendi päises - ladu, kus see loetletakse.
Postituse käigus tekivad materjalide postitamiseks postitused, samal ajal suureneb võlgnevus tarnija ees ning liikumised kogunemisregistri “esitatud käibemaks” järgi osturaamatu moodustamiseks.
Peale kättesaamist liigub kaup, käiku üleandmine, mahakandmine jne ning mingi hetk on vaja läbi viia audit, et arvutada, kui palju materjale reaalselt laos on ja vajadusel üleliigset kaupa krediteerida või kirjutage puuduv maha.
Materjalide postitamine punktis 1C 8.3 saab toimuda "Kauba positiivse postitamise - ladu" kaudu.
Laodokumenti ei ole vaja koostada, kauba saab valida ja täita käsitsi uude dokumenti, märkides ära artikli “Ülejäägi konteerimine”, samuti selle koguse, hinna ja täpsustada materjalilehe.
Siiski on parem seda teha. Dokumendi koostamisel saab tabeliosa automaatselt täita vajutades "Täida laojääkide järgi". Sinna lähevad kõik tooted, mille ülejäägid on.
Veerus "Koguse fakt" märgime materjalide tegeliku saadavuse laos. Kui leitakse puudujääke, on kõrvalekalle miinusmärgiga, kui leitakse ülejääk, siis veerus “Hälve” on positiivsed summad. Sel juhul peaks konto olema 10.
Dokument ei toonud kaasa liikumisi, kuna registrites ja kontodel liikumine toimub dokumentide postitamise ja debiteerimise teel. Loodud "Inventuurist" saate aga printida erinevaid seotud trükivorme:
"Materjalide postitamise inventarinimestiku" alusel loomisel lähevad nimekirja automaatselt ainult need read, millele ülejääk määrati, edastatakse andmed materjalide koguse, hinna ja raamatupidamise kohta.
Lisaks kõikidele ülalkirjeldatud juhtudele võidakse materjale edasiseks töötlemiseks vastu võtta kolmandast isikust ostjalt. Sellise postituse saate luua samamoodi nagu materjali vastuvõtmist, ainult peate valima toimingu "Materjalid töötlemiseks".
Siin ei krediteerita materjale vastavale raamatupidamiskontole, vaid kantakse bilansivälisele kontole. Pärast töötlemist tagastatakse materjal ostjale.
Selleks, et raamatupidamiskonto saaks automaatselt dokumentidesse sisestatud, on vaja iga materjali puhul märkida kaardil kontod või õigem on kirje tüübi "Materjalid" kontod määrata "Viiteallikad-Nomenklatuur-" kaudu. Kauba kontod".
Pange tähele, et olenemata laekumise allikast kantakse materjalile alati lao ja raamatupidamisarvestuse tähis. Saate vastu võtta nii saldo- kui ka bilansiväliseid kontosid.
Seega on materiaalsete väärtuste arvestamise esimene samm materjalide postitamine, mida saab teha mitmel, üsna lihtsal ja intuitiivsel viisil, valides ainult kättesaamise allikale sobiva valiku. Peale seda saab teha liigutuse - kolimine, müük, mahakandmine, töötlemine jne.
Varud ja materjalid (TMC) on materjalid, mida organisatsioonid kasutavad majandusvajaduste rahuldamiseks ja toodete tootmiseks. Materjalide arvestus punktis 1C 8.3 Arvestus toimub kaupade ja materjalide kaupa erinevatel alamkontodel, mis on avatud kontole 10 "Materjalid". Siit saate üksikasjalikult lugeda kaupade ja materjalide arvestuse kohta jaotises 1C 8.3 koos samm-sammuliste juhistega.
Loe artiklist:
Kaupade ja materjalide arvestus punktis 1C 8.3 on jagatud kaheks põhietapiks - vastuvõtmine ja mahakandmine. Punktis 1C 8.3 toodud materjalide vastuvõtmine on dokumenteeritud dokumendiga "Kauba vastuvõtuarve". Mahakandmine toimub erinevatel viisidel, olenevalt materjalide utiliseerimise iseloomust. Selles artiklis räägime teile, kuidas materjale tootmiseks maha kanda. Loe edasi, kuidas registreerida materjale 1s 8.3 Raamatupidamine 6 sammuga.
Materjalide vastuvõtmine punktis 1C 8.3
Samm 1. Koostage kaupade ja materjalide kviitung jaotises 1C 8.3
Minge jaotisse "Ostud" (1) ja klõpsake lingil "Kviitung (aktid, arved)" (2). Avaneb kauba vastuvõtuarve koostamise aken.
Avanevas aknas vajutage nuppu "Kviitung" (3) ja klõpsake linki "Kaup (arve)" (4). Täitmiseks avaneb arve vorm. 
Samm 2. Täitke kaupade ja materjalide vastuvõtmise arve andmed punktis 1C 8.3
Arve vormis palun märkige:
- teie organisatsioon (1);
- materjali tarnija (2);
- milline lattu materjalid vastu võttis (3);
- kaupade ja materjalide tarnijaga sõlmitud lepingu üksikasjad (4);
- müüja arve number ja kuupäev (5).
Samm 3. Täitke arve materiaalne osa punktis 1C 8.3
Klõpsake nuppu "Lisa" (1) ja klõpsake linki "Kuva kõik" (2). Avaneb nomenklatuurikataloog. 
Valige selles kataloogis saadud materjal (3). Järgmisena märkige arvele:
- kogus (4). Märkige lattu vastuvõetud materjalide kogus;
- hind arvelt (UPD) tarnijalt (5);
- Käibemaksumäär arvelt (UPD) tarnijalt (6).
Arve on täidetud. Materjalide postitamise lõpetamiseks vajutage nuppudele "Salvesta" (7) ja "Esita" (8). 
Nüüd on raamatupidamises 1C 8.3 kirjed konto 10 "Materjal" deebetis. Koostatud arve kirjete vaatamiseks vajutage nuppu "DtKt" (9).
Postitusaknas on näha, et materjal kanti kontole 10.01 "Tooraine" (10). Samuti kajastab käibemaksu laekumist konto 19.03 "Soetatud varude käibemaks" (11) deebet. Need kontod vastavad kontole 60.01 “Arveldused tarnijate ja töövõtjatega” (12). 
Niisiis on materjalide vastuvõtmine vormistatud, nüüd on järgmine etapp mahakandmine.
Materjalide mahakandmine punktis 1C 8.3
1. samm. Täitke arve nõue jaotises 1C 8.3
Tootmiskulude materjalide mahakandmiseks punktis 1C 8.3 kasutatakse arve nõuet. Selle dokumendi koostamiseks minge jaotisse "Tootmine" (1) ja klõpsake lingil "Nõuded-arved" (2). Avaneb dokumendi loomise aken. 
Avanevas aknas määrake:
- teie organisatsioon (3);
- materjalide tootmisse lubamise kuupäev (4);
- ladu, kust materjalid maha kannate (5).
Märkige ruut (6) vahekaardil "Materjalid" olevad kulukontod. See lipp määratakse materjalide tootmisesse mahakandmisel. 
Samm 2. Täitke arve nõudes materjali osa
Vahekaardil "Materjalid" (1) lisage mahakandmiseks kaubad ja materjalid. Selleks klõpsake nuppu "Lisa" (2). Järgmiseks valige kataloogist "Nomenklatuur" materjal (3), mille tootmiseks maha kirjutate, ja märkige selle kogus (4). Kulukonto (5) on vaikimisi seatud 20.01 "Põhitoodang". Vajadusel sisestage sellele väljale muu kulukonto. Väljal "Nomenklatuurirühm" (6) valige materjalide mahakandmise rühm. Sellised rühmad ühendavad erinevat tüüpi valmistatud tooteid, näiteks "Mööbel", "Aknad", "Uksed". Väljale „Kuluartiklid“ (7) valige mahakandmiseks sobiv artikkel, näiteks „Põhitoodangu materjalikulud“.
Materjalide tootmisse mahakandmise kajastamiseks raamatupidamises klõpsake nuppu "Kirjelda" (8) ja "Postita" (9). Nüüd on raamatupidamises kanded:
DEEBIT 20 KREDIT 10
- materjalide mahakandmine tootmisse 
