1. Inleiding. 2

2. Werking van het programma.. 3

2.1. Het programma installeren.. 3

2.2. Netwerken. 3

2.3. Programmaversies bijwerken.. 4

2.4. Dataveiligheid. 4

3. Basistechnieken voor het werken met het programma. 5

3.1. Werken met naslagwerken. 5

3.2. Werken met documenten. 8

3.3. Werken met rapporten. elf

4. Magazijnactiviteiten. 13

4.1. Staat van magazijnen. 13

4.2. Aankomst van goederen. 13

4.2.1. Factuur voor ontvangst. 13

4.2.2. Goederen invoeren op de factuur. 14

4.3. Aankoop retouren. 14

5. Handelsactiviteiten. 16

5.1. Rekeningen. 16

5.2. Factuurverwerking. 16

5.3. Verklaring en wijziging van rekening. 17

5.4. Een nieuwe rekening openen. 18

5.5. Betalingen per factuur. 18

5.6. Problemen volgens het account. 19

5.6.1. Afleveringsbon. 19

5.7. Retourneert op rekening. 20

5.8. Hulpmodi.. 20

5.9. Aanpassing van handelsactiviteiten. 20

6. Korte beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het programma. 22

7. Voorbeelden van modi en rapporten. 25

1. Inleiding

Deze instructie is bedoeld voor twee programma's: Licht-Torg En Kors-Torg. Daarom beschrijven de instructies de maximale mogelijkheden, dat wil zeggen de mogelijkheden van het programma Kors-Torg. In het geval van het programma Licht-Torg Houd er rekening mee dat sommige functies niet beschikbaar zullen zijn. Hieronder vindt u een lijst met programmaverschillen.

Verschillen tussen Light-Torg en Kors-Torg	Licht-Torg	Kors-Torg
Verantwoording voor managers in documenten en rapporten
Mogelijkheid om het document niet te “posten”.
Prijslijst voor de klant (Afspraken en Prijzen)
Leveringsbladen
Protocol voor gebruikersacties
Algoritmen voor het berekenen van prijzen voor elk product
Boekhouding van de verkoop van goederen door klanten
Takenschema, CRM-rapporten
Beperkingen op werkzaamheden per bedrijf, magazijn, klant,...
Melding van achterstallige rekeningen bij opstarten

2. Werking van het programma

2.1. Programma installatie

Het programma wordt op cd geleverd. Om het programma te installeren, moet u over een cd-rom-lezer op uw computer beschikken en over minimaal 5 MB vrije ruimte op uw harde schijf.

Om het installatieproces te starten, plaatst u de cd in de cd-rom. Het installatieprogramma start automatisch. Als het installatieprogramma niet start, opent u het pictogram Mijn computer(bevindt zich Bureaublad), selecteer de cd-rom (bijvoorbeeld station D:) en selecteer door met de rechtermuisknop te klikken Automatisch uitvoeren. Beantwoord consequent de vragen van de installateur.

Aandacht! Standaard krijgt u de installatiemap C:\KorsTorgxx aangeboden, waarbij xx het versienummer is. Als u het programma eerder in deze map hebt geïnstalleerd, wijzigt u de naam van de installatiemap om de bestaande gegevens niet te verliezen. Geneste mappen zijn toegestaan.

Na een succesvolle installatie zal het programma een item in de sectie aanmaken Hoofdmenu | Programma's , met de elementen die nodig zijn voor verder werk, evenals een snelkoppeling om het programma te starten Bureaublad.

Databases" href="/text/category/bazi_dannih/" rel="bookmark">database (slechts één gebruiker heeft toegang tot de gegevens), en met een gemeenschappelijke database - op het netwerk - in dit geval werken meerdere gebruikers tegelijkertijd met dezelfde en dezelfde gegevens. Voor volledige werking moet op elk werkstation (computer) een eigen hardwarebeschermingssleutel zijn geïnstalleerd. Zonder sleutel kunt u met het programma basismodi starten, rapporten maken, met naslagwerken werken, maar het maken van nieuwe niet toestaan documenten.

Wanneer u gelijktijdig met het programma op meerdere computers werkt (met één database), worden de volgende onderscheiden: hoofdcomputer (waarop de database is geïnstalleerd) en extra computers .

1. Het programma installeren: bij installatie op hoofdcomputer- schakel de optie “Database-installatie” in als u op andere computers installeert; schakel deze optie uit.

2. Installatie extra computers. Start de Startmodus - Netwerklocaties - Menu Extra - Netwerkstation toewijzen. Selecteer het pad naar de hostcomputer, naar de schijf waarop de programmadatabase zich bevindt. Schakel de optie 'Verbinden wanneer computer opstart' in en onthoud de naam van de schijf die moet worden aangesloten (bijvoorbeeld X:). Deze instelling wordt 1 keer voor elke extra uitgevoerd. computer.

3. Start het programma op extra computers. Wanneer het programma wordt gestart, wordt u gevraagd het pad naar de database op te geven. Selecteer station X: of een ander (zie vorige paragraaf). Selecteer vervolgens het pad naar de database, bijvoorbeeld X:\KorsTorg.20\BAZA.

2.3. Programmaversies bijwerken

Als je al met het programma hebt gewerkt (met een eerdere versie), dan:

1. Zorg ervoor dat u een back-up van de database maakt voordat u een nieuwe versie installeert.

2. Installeer de nieuwe versie in nieuwe, niet-bestaande mappen.

3. Installeer de nieuwe versie met uw lege database.

4. Maak geen verbinding met de database vanuit de oude versie!

5. Voer na de installatie de nieuwe versie uit, zorg ervoor dat de database leeg is en voer de modus Beheerder - Database - Importeren uit.

2.4. Dataveiligheid

De veiligheid van de gegevens in het programma (database) hangt alleen van u af! Als u uw database kwijtraakt, kunt u deze alleen herstellen vanuit een eerder gemaakt archief. Voer regelmatig de modus Beheerder - Database - Archivering uit. Bewaar archieven op verschillende media en bewaar ze op verschillende plaatsen.

Maak in alle “abnormale” situaties: verdacht gedrag van een computer of programma, berichten over virussen, voordat u de versie bijwerkt, etc. een back-up van uw gegevens!

3. Basistechnieken voor het werken met het programma

3.1. Werken met mappen

Bij het werken met alle mappen gelden de volgende regels:

Als de map uit meerdere niveaus bestaat, wordt aan de linkerkant van het scherm een ​​boom met groepen weergegeven. De kolommen komen overeen met de hoofdgegevens van de geselecteerde map. De volgorde en breedte van de kolommen kan worden gewijzigd. De sorteervolgorde kan worden gewijzigd. de huidige kolom waarop de lijst is gesorteerd bevat een groene pijl in de kolomkop (de richting van de pijl geeft oplopend aan of rijen worden in aflopende volgorde gesorteerd). Rijen worden standaard gesorteerd op "naam". Voer daarom informatie in het veld “naam” in, zodat dit handig is bij het zoeken en sorteren. Dit geldt vooral voor mappen met managers en klanten. U kunt naar regels zoeken op basis van de inhoud van een van de kolommen (zowel op basis van de eerste tekens als op context). De huidige “zoek”-kolom wordt weergegeven in een vervaagde kleur. Maak, bewerk en verwijder directory-items, gebruik de knoppen “Toevoegen”, “Wijzigen”, “Verwijderen”. geselecteerde waarde (de Nokia N96-telefoon staat bijvoorbeeld op de factuur)

Kolombewerkingen:

Zoeken op kolom:

+

Bij het werken met mappen met meerdere niveaus zijn de volgende regels van toepassing:

Aan de linkerkant van het scherm bevindt zich een boom met groepen (er zijn maximaal drie niveaus van nesten van groepen toegestaan). Wanneer u de map start, worden alle vermeldingen weergegeven (d.w.z. het object "Alle groepen" is geselecteerd). filter de lijst op de gewenste groep (of “tak” van groepen), klik met de muis op de gewenste groep. Alleen “betrokken” groepen worden weergegeven (d.w.z. de groepen waarvoor er vermeldingen in de directory staan). Om met groepen te werken, klikt u op de knop “Groepen” linksboven in het venster. Om alle groepsvertakkingen uit te vouwen, klikt u op de knop “+” linksboven in het venster. Om alle groepsvertakkingen te verbergen, klikt u op de knop “-” linksboven in het venster. raam

Bij het werken met groepen in mappen met meerdere niveaus zijn de volgende regels van toepassing:

Alle bestaande groepen van de huidige map worden weergegeven Groepen kunnen tot 3 niveaus worden genest (de hoofdgroep niet meegerekend) U kunt groepen verwisselen door ze eenvoudigweg met de muis naar een nieuwe locatie te slepen. Als de modus "Verplaatsen naar hetzelfde niveau" is ingeschakeld ingeschakeld, wordt de groep die wordt verplaatst onder de groep - doel op hetzelfde niveau geplaatst. Als de modus "Verplaatsen naar ondergeschikt niveau" is ingeschakeld, wordt de groep die wordt verplaatst onder de doelgroep op het ondergeschikte niveau geplaatst. Groepen kunnen worden verplaatst als hele takken Een groep kan niet worden verwijderd als er een item in de map met deze groep aanwezig is Een knooppunt met ondergeschikte knooppunten kan niet worden verwijderd (eerst moet u ondergeschikte groepen verwijderen)

3.2. Werken met documenten

In deze modus:

Alle documenten worden weergegeven in het “standaard” tijdsinterval, elk document wordt weergegeven door een afzonderlijke lijn. De lijnen worden gemarkeerd in verschillende kleuren, afhankelijk van het “Documenttype” (kleuren kunnen worden aangepast). De kolommen komen overeen met de belangrijkste details van het document. document. De volgorde en breedte van de kolommen kunnen worden gewijzigd. De sorteervolgorde wordt weergegeven door een groene pijl in de kolomkop. In elk van de kolommen wordt naar rijen gezocht. De huidige “zoek”-regel is gemarkeerd in een vervaagde kleur. Om het datuminterval waarin de lijst met documenten wordt gegenereerd te wijzigen, klikt u op de knop “D” in de linkerbovenhoek van het formulier (het “standaard”-interval wordt bepaald in de modus “Werkplekinstellingen”) Om de voorwaarden voor het filteren van de lijstdocumenten in te stellen, klikt u op de knop met een cirkel in de linkerbovenhoek. U kunt filteren op hoofdkenmerken. Om taken aan te maken, te bewerken en te verwijderen, gebruikt u de knoppen “Toevoegen”, “Wijzigen”, “Verwijderen”. Om een ​​lijst met documenten op het scherm weer te geven, gebruikt u de knop “Afdrukken” (de knop met een rolafbeelding) Om documenten op product te zoeken, gebruikt u de knop "Zoeken".

Kolombewerkingen:

Sorteren: dubbelklik op de kolomkop. Om in aflopende volgorde te sorteren herhaalt u de actie Breedte: klik met de linkermuisknop op de rechterrand van de koptekst (zonder los te laten) en wijzig de grootte. Volgorde: klik met de linkermuisknop in het midden van de koptekst (zonder los te laten) en sleep de kolom naar een nieuwe locatie

Zoeken op kolom:

Ga naar de gewenste kolom - klik één keer op de kolomkop Zoeken binnen een regel: begin met het invoeren van tekst Zoeken vanaf het begin van de regel: druk gelijktijdig met het indrukken van het eerste teken op +- ga naar het volgende gevonden record - Wis het laatste zoeksymbool.

Selecteer een datumbereik.

Deze modus is ontworpen om snel een datumbereik te selecteren voor het filteren van documenten. De linkerkalender is voor het instellen van de startdatum van het interval, de rechter is voor het instellen van de einddatum van het interval voor het selecteren van documenten. In elke kalender kunt u een van de weergegeven dagen selecteren en de maand en het jaar wijzigen. De knop “Vandaag” is ontworpen om snel de huidige datum te selecteren. Toetsen "<” и “>” zijn bedoeld om naar de vorige of volgende maand te gaan. Naast het gebruik van kalenders kunnen datums ook in standaardvensters onderin het scherm worden ingevoerd. Bevestiging van de keuze wordt uitgevoerd met de knop "OK", de weigering om het interval te wijzigen wordt uitgevoerd met de knop "Annuleren".

Documentfilter.

Het documentfilter wordt gebruikt om voorwaarden in te stellen die de lijst met documenten beperken. Elke vermelding in de filterlijst vertegenwoordigt een van de mappen. Om een ​​beperking voor de geselecteerde map in te stellen, dubbelklikt u op de overeenkomstige regel. Hierdoor wordt een venster geopend waarin u beperkingen kunt selecteren:

In deze modus is het noodzakelijk om de regels te markeren die deelnemen aan de selectie van documenten. Geselecteerde rijen worden groen weergegeven met een “V” in de eerste kolom. Om alle directorylijnen te selecteren, klikt u op “All+”; om alle lijnen te deselecteren, klikt u op “All-”. Het markeren (de markering ongedaan maken als een lijn al gemarkeerd is) van een specifieke lijn wordt uitgevoerd door op deze lijn te dubbelklikken.

3.3. Werken met rapporten

Bij het werken in de rapportmodus gelden de volgende regels:

· Aan de linkerkant van het venster wordt een lijst met alle mogelijke rapporten in de vorm van een boom weergegeven

· Selectie van een specifiek rapport gebeurt door een enkele muisklik op een van de rapporten

· Aan de rechterkant van het venster wordt een lijst met filters voor het geselecteerde rapport weergegeven

· Om een ​​van de filters te activeren, dubbelklikt u met de muis in de tweede kolom (“Waarde”) in de overeenkomstige regel

· In het filter zijn de geselecteerde lijnen groen gemarkeerd en met een “V”-teken in de eerste kolom (geselecteerd/niet-geselecteerd kan worden geschakeld door te dubbelklikken op de lijn)

· Bij het instellen van een rapport (de knop "Instellingen") kunt u rapportkolommen in-/uitschakelen; geselecteerde kolommen zijn gemarkeerd met het "@"-teken (omschakelen tussen geselecteerd/niet geselecteerd gebeurt door te dubbelklikken op de regel)

· Het rapport wordt gegenereerd met behulp van de knop "Rapport".

· Het rapport wordt gegenereerd in HTML-vorm en verschijnt in een standaardbrowser op uw computer (bijvoorbeeld Internet Explorer)

· Het gegenereerde rapport kan eenvoudig worden overgezet naar Word, Excel, Outlook Express, enz. met behulp van de volgende stappen:

o Alles selecteren - Ctrl+A (in het rapport)

o Kopiëren - Ctrl+C (in het rapport)

o Plakken - Ctrl+V (in een ander programma)

Een voorbeeld van de modus “Filteren op managers”.

4. Magazijnactiviteiten

Met magazijnactiviteiten kunt u de huidige goederenstatus in uw bedrijf volgen en zowel ontvangsten van leveranciers als retourzendingen van goederen aan leveranciers registreren.

4.1. Staat van magazijnen

Gebruik de modus Magazijnstatus om een ​​lijst met goederen te verkrijgen die beschikbaar zijn in de magazijnen van het bedrijf. Om deze modus te starten, belt u Warehouse | Magazijnstatus in het hoofdmenu.

Nadat de modus is gestart, wordt op het scherm een ​​lijst weergegeven met goederen die beschikbaar zijn in het geselecteerde magazijn of in alle magazijnen samen. Om de productkenmerken (prijzen, verpakking, BTW, etc.) te bekijken, dubbelklikt u op het product.

4.2. Aankomst van goederen

Als u ontvangstfacturen wilt bekijken, afdrukken, toevoegen en wijzigen, voert u Magazijn | Aankomsten in het hoofdmenu.

Op het scherm wordt een lijst met facturen voor de ontvangst weergegeven, waarvan elke regel overeenkomt met de factuur voor de ontvangst, en de kolommen tonen het factuurnummer, de factuurdatum, de leverancier, het factuurbedrag en andere details.

Linksboven in het venster "Ontvangsten" bevinden zich knoppen voor het beheren van de lijst met facturen:

Selectieknop voor datumbereik. Het huidige interval wordt weergegeven in de venstertitel. De “standaard” intervalduur wordt gedefinieerd in Werkplekinstellingen. De filterknop is bedoeld voor het definiëren van filters die worden gebruikt bij het selecteren van documenten (bijvoorbeeld op magazijnen, op tegenpartijen, enz.). Afdrukken van het register van de gepresenteerde lijst met facturen in HTML-vorm. Bij het afdrukken wordt de huidige kolomvolgorde gebruikt (de volgorde kan worden gewijzigd). De HTML-weergave van het facturenregister kan eenvoudig worden geïmporteerd in Word, Excel, Outlook Express, enz. Zoek naar documenten op product. In het venster dat verschijnt, selecteert u een product en klikt u op de knop Zoeken. Het resultaat is een lijst met documenten waarin dit product voorkomt, met prijzen en hoeveelheden voor elk gevonden document.

Om de geselecteerde factuur af te drukken, klikt u op het menu Afdrukken.

Om een ​​nieuwe factuur in te voeren, klikt u op de knop Toevoegen. Om de factuur te wijzigen klikt u op de knop Wijzigen en om te verwijderen klikt u op de knop Verwijderen.

Verlaat de modus met de Exit-knop.

4.2.1. Factuur voor ontvangst

Het ontvangstfactuurvenster verschijnt wanneer u een nieuwe kassabon toevoegt of wanneer u een bestaande kassabon wijzigt.

Wanneer u een factuur toevoegt (wijzigt), moet u de kenmerken van de factuur instellen en een lijst met goederen aanmaken (wijzigen):

Factuurnummer. Standaard wordt het eerstvolgende beschikbare nummer aangeboden, dat kan worden gewijzigd. Factuur datum. De standaardinstelling is de huidige datum. Voorraad. Bepaalt in welk magazijn de goederen worden afgeleverd. Tegenpartij. Selecteer in de vervolgkeuzelijst de leverancier die u nodig heeft. Hierdoor wordt automatisch het veld Titel gegenereerd. Knop "<<", рассположенная справа вызывает справочник контрагентов, где Вы можете найти нужную фирму или создать новую. Внести выбранного поставщика из справочника в накладную можно либо двойным нажатием мыши либо клавишей Enter. Менеджер. Определяет лицо, «отвечающее» за текущий документ. Тип определяет один из существующих типов накладной (тип определяет цвет строки в общем списке). Скидка определяет скидку или надбавку (в случае отрицательного числа) для всего перечня товаров. Внизу накладной подводится итог, отображающий количество позиций перечня/общее количество единиц, общую сумму накладной с учетом скидки. Дополнительные реквизиты заносятся с помощью кнопки ">>".

4.2.2. Het invoeren van goederen op de factuur

Om producten voor de factuur te selecteren, klikt u op de knop Producten. Om het aantal van het door u geselecteerde product in te voeren, dubbelklikt u op de overeenkomstige regel of markeert u de regel en drukt u op de Enter-toets. Voer in het geopende venster de hoeveelheid van het product in en wijzig desgewenst de voorgestelde prijs. Voltooi uw invoer door op OK te klikken. Herhaal vervolgens de handeling voor het volgende item. Klik op OK om het werken met de lijst te voltooien.

Wanneer u met een lijst met producten werkt, zijn er extra opties beschikbaar (de knop ">>"):

productcreatie; goederen kopiëren; verandering in producteigenschappen.

De gegenereerde goederenlijst wordt op de factuur weergegeven. U kunt het aantal van elk product, evenals de prijzen, rechtstreeks vanaf de factuur wijzigen door op de gewenste regel te dubbelklikken. Het verwijderen van een product uit de lijst doet u door een nulhoeveelheid in te voeren.

Om de factuur af te drukken, gebruikt u de afdrukmodus van het hoofdmenu.

Om de factuur op te slaan, klikt u op de knop Uitgifte en om af te sluiten zonder op te slaan, klikt u op de knop Annuleren.

4.3. Aankoop retouren

De Goods Care-modus is bedoeld voor het retourneren van goederen aan de leverancier, het afschrijven of afkeuren van goederen. Om een ​​onderhoudsnota te bekijken, af te drukken, toe te voegen of te bewerken, voert u Magazijn | uit Zorg. Het werken met uitgaande facturen is vergelijkbaar met het werken met inkomende facturen en is hierboven beschreven. Bij het aanmaken van een lijst met verzorgingsproducten kunt u, in tegenstelling tot ontvangstfacturen, alleen het product en de hoeveelheid ervan selecteren die in het magazijn aanwezig zijn.

5. Handelsactiviteiten

Handelsactiviteiten zijn ontworpen om rekening te houden met alle grondstoffen- en kasstromen met uw klanten en stellen u in staat facturen uit te geven aan klanten, de uitgifte van goederen op een rekening te regelen, rekening te houden met betalingen van klanten, retourzendingen van goederen van een klant te verwerken en verschillende soorten goederen te ontvangen. rapporten.

5.1. Rekeningen

Elke handelsoperatie in het programma wordt in de volgende volgorde uitgevoerd. In de eerste fase wordt een factuur uitgegeven met vermelding van het factuurnummer, de factuurdatum, de goederenlijst, hun hoeveelheden, prijzen, klantnaam en andere factuurkenmerken. Bij het registreren van een factuur wordt een reservering van goederen gemaakt. De reserve verandert niets aan de hoeveelheid goederen in voorraad.

In de volgende fase worden op basis van de uitgegeven factuur de uitgifte van goederen volgens de factuur en de betaling verwerkt. Zowel betalingen als factuurbetalingen kunnen onvolledig (gedeeltelijk) zijn en in willekeurige volgorde volgen. Zo kunt u meerdere pakbonnen en meerdere factuurbetalingen aanmaken. De totale hoeveelheid uitgegeven goederen kan niet groter zijn dan de hoeveelheid vermeld op de factuur.

5.2. Factuurverwerking

Start de modus om met accounts te werken Handel | Rekeningen in het hoofdmenu. Raam Rekeningen bevat een lijst met documenten in het standaardtijdsinterval.

De lijst bestaat uit kolommen: N Factuurnummer, Factuurdatum, Klantnaam, Factuurbedrag, Betaling, Uitgifte en etc.

Betalingen per factuur. Een lege waarde in deze kolom geeft aan dat er geen betalingen hebben plaatsgevonden; plus of min - voor onvolledige betaling; plus - vol; ">" teken - voor te veel betaald bedrag.

Problemen volgens het account. Een lege waarde in deze kolom geeft aan dat er geen problemen zijn; plus of min - voor onvolledige levering; plus - ten volle.

Om informatie over uw account te verkrijgen, klikt u op de knop "Help". Om de geselecteerde factuur af te drukken, start u de modus Zegel | Rekening in het hoofdmenu of druk op F2.

Om een ​​nieuw account aan te maken, klikt u op de knop Toevoegen; om een ​​bestaand account te wijzigen - knop Wijziging. De werking in deze twee modi wordt in de volgende sectie besproken.

Met de knop verwijdert u zowel de factuur zelf als de daaraan gekoppelde uitgiften, betalingen en retouren Verwijderen en daaropvolgende bevestiging van verwijdering. Verwijderde documenten worden niet hersteld.

Werken in modi Betaling, Probleem En Opbrengst besproken in de volgende paragrafen.

Om de modus te verlaten Rekeningen Klik op de knop Uitgang.

5.3. Verklaring en wijziging van rekening

Het uitreiken van een factuur is de eerste handelsoperatie en impliceert het reserveren van de uitgegeven goederen voor de klant voor verdere uitgifte en betaling.

In het raam nieuw document u moet factuurkenmerken instellen en een lijst met factuurgoederen maken.

Basis accountgegevens:

Rekeningnummer. Standaard wordt het eerstvolgende beschikbare nummer aangeboden, dat kan worden gewijzigd. Factuur datum. De standaardinstelling is de huidige datum. Voorraad. Het op de factuur geselecteerde artikel is gereserveerd in het opgegeven magazijn. Bij het uitreiken van een factuur worden de goederen afgeschreven van het opgegeven magazijn. Tegenpartij. Selecteer een tegenpartij uit de lijst of klik op de knop "..." om het overzicht van tegenpartijen te openen (met de mogelijkheid om nieuwe records aan te maken). Manager. Identificeert de persoon die “verantwoordelijk” is voor het huidige document. Type. Geef het documenttype op (optioneel). De korting bepaalt de korting of premie (bij een negatief getal) voor de gehele goederenlijst.

Aanvullende accountgegevens (opgeroepen via de knop ">>"):

Volledige titel. Het veld wordt automatisch ingevuld bij het selecteren van een klant uit de lijst en kan worden gewijzigd. Houd er rekening mee dat de informatie in dit veld op de factuur, de factuur en de leveringsbon wordt afgedrukt. De betalingstermijn bepaalt de termijn in dagen waarna de betaling op de factuur ontvangen moet zijn. Als u een vervaldatum opgeeft die niet nul is en er geen betaling plaatsvindt, wordt de factuur 'achterstallig'. Reden - aanvullende informatie over het account.

Om een ​​lijst met factuurgoederen te genereren, klikt u op de knop Goederen. Het werken met het productselectievenster wordt beschreven in de sectie Aankomst van goederen in het magazijn. Standaard bevat de goederenlijst alleen die artikelen die beschikbaar zijn voor afrekenen in het geselecteerde magazijn, dat wil zeggen artikelen die een positief verschil hebben tussen de totale hoeveelheid en de eerder gereserveerde hoeveelheid. Om alle producten weer te geven die in het systeem zijn gedefinieerd, selecteert u de optie "Alle producten".

Het invoeren van hoeveelheden voor elk product wordt besproken in de sectie Het invoeren van de hoeveelheid goederen. Indien in modus Beheerder | Inrichting van de werkplek selectievakje Opgave van ontbrekende goederen wordt verwijderd, verbiedt het programma de invoer van hoeveelheden die de toegestane limiet overschrijden. Als het selectievakje is aangevinkt, kunt u artikelen uitchecken die niet op voorraad zijn.

Om het werk in de modus te beëindigen Product selectie Klik op de knop OK. De gegenereerde lijst verschijnt op de factuur. U kunt voor elk product het aantal of de prijzen wijzigen door op de betreffende regel te dubbelklikken. Een artikel verwijderen doet u door een nulhoeveelheid in te voeren.

Om de gegenereerde factuur af te drukken, drukt u op de F2-toets of roept u Afdrukken | op Account in het hoofdmenu. Naast de factuur zijn er ook andere documenten beschikbaar om af te drukken.

Het opslaan van het account doe je door op de knop te drukken Ontwerp. Wanneer u een nieuw account opslaat, verschijnt er een venster op het scherm Accountregistratie, waarmee wordt gewerkt in de volgende sectie. Als u een eerder uitgegeven factuur opslaat, zijn er geen aanvullende acties nodig. Om af te sluiten zonder het nieuwe account of gewijzigde account op te slaan, klikt u op de knop Annuleren.

5.4. Een nieuwe rekening openen

De Registratie van een nieuwe accountmodus is zowel bedoeld voor het opslaan van een betaalrekening als voor het verwerken van de uitgifte en/of betaling van een factuur.

Een nieuw account opslaan doe je door op de knop te drukken Account aanmaken. Om het opslaan te weigeren en terug te keren naar uw account, klikt u op Annuleren.

Na het registreren van een factuur kunt u de modus verlaten door op een knop te drukken OK.

Naast de opgave kunt u in één keer de uitgifte van alle goederen op deze rekening regelen. Voordat u op de knop drukt Probleem Bepaal of er een factuur wordt gegenereerd voor de pakbon. Als er een factuur wordt gegenereerd, vinkt u het selectievakje Factuur aan. Klik vervolgens op de knop Probleem. Voor de levering van goederen wordt op basis van de factuur een factuur gegenereerd. Indien het selectievakje Factuur is aangevinkt, zal de leveringsfactuur het volgende factuurnummer bevatten

Als u naast de afrekening ook de volledige betaling van de factuur wilt invoeren, klikt u op de knop Betalen. De betaling vindt plaats ongeacht of de goederen al dan niet zijn uitgegeven. Voordat u een betaling uitvoert, selecteert u een portemonnee (d.w.z. de plaats waar het geld van de klant wordt ontvangen - een kassa of een lopende rekening, enz.).

Houd er rekening mee dat het in deze modus niet mogelijk is om onvolledige uitgiften en/of betalingen te verwerken. Deze bewerkingen zijn toegestaan ​​in de modus Factuurverwerking en worden hieronder besproken.

In deze modus kunt u dus: eenvoudigweg een factuur uitreiken, een factuur uitreiken en een factuur uitreiken, een factuur uitreiken en een factuur betalen en, ten slotte, een factuur uitreiken, een factuur uitreiken en betalen.

Om de modus te verlaten, drukt u op de knop OK.

5.5. Betalingen per factuur

Raam Betalingen per factuur geeft het totale factuurbedrag, het bedrag van eerder ingevoerde betalingen en het onbetaalde rekeningsaldo weer. Bovendien bevat het venster een lijst met alle betalingen voor de geselecteerde rekening en kunt u zowel nieuwe betalingen invoeren als eerder ingevoerde betalingen wijzigen. De lijst met betalingen bestaat uit kolommen: datum van betaling, Document Nummer, Te betalen bedrag En Portemonnee.

Om een ​​bestaande betaling te wijzigen, klikt u op de knop Wijziging, en om een ​​nieuwe betaalknop in te voeren Toevoegen. Het verwijderen van een bestaande betaling doe je via de knop Verwijderen.

Wanneer u een nieuwe betaling invoert, bevat het bijbehorende venster het onbetaalde bedrag als betalingsbedrag. Het opgegeven bedrag kan worden gewijzigd (verlaagd).

Het opslaan van de ingevoerde betaling doe je door op de knop te drukken Ontwerp, en het verlaten van de modus zonder op te slaan is een knop Annuleren.

5.6. Problemen per account

Het feit dat de goederen volgens de factuur zijn afgegeven, wordt gedocumenteerd in de leveringsbon. Per account kunnen er meerdere leveringsbonnen zijn. De totale hoeveelheid goederen die op deze facturen wordt uitgegeven, mag niet groter zijn dan de hoeveelheid die op de factuur staat vermeld. Wanneer u een leveringsfactuur uitreikt, worden zowel de totale hoeveelheid goederen in het magazijn als de gereserveerde hoeveelheid verminderd.

Het venster Accountuitgifte bevat een lijst met alle uitgiftefacturen voor de geselecteerde account.

5.6.1. Afleveringsbon

Om een ​​bestaande factuur te wijzigen, selecteert u de overeenkomstige regel in de lijst en klikt u op de knop Wijziging. Om een ​​nieuwe factuur toe te voegen, klikt u op de knop Toevoegen, Om de factuur te verwijderen, klikt u op Verwijderen, en om de modus te verlaten - knop Uitgang. De nieuwe leveringsfactuur bevat een lijst met goederen in hoeveelheden die nog niet op de lopende rekening zijn uitgegeven.

Kolom Uitgeven bevat de hoeveelheid uitgegeven goederen, kolom Op rekening- het aantal op de rekening en de kolom Eerder uitgegeven- de hoeveelheid goederen die op andere facturen zijn uitgegeven voor uitgifte op deze rekening.

Om het uitgegeven product te wijzigen (verminderen), dubbelklikt u op de betreffende regel en geeft u het nieuwe aantal aan. Vult u nul in, dan wordt dit product niet uitgegeven.

Belangrijkste details van het document:

Factuurnummer. Standaard wordt het eerstvolgende beschikbare nummer aangeboden, dat kan worden gewijzigd. Factuur datum. De standaardinstelling is de huidige datum.

Aanvullende documentdetails (beschikbaar via de knop ">>"). :

Volledige naam van de ontvanger. Factuurbasis (bevat een link naar het factuurnummer en de datum). Factuur. Dit selectievakje moet worden ingeschakeld als de huidige pakbon overeenkomt met een factuur. Het selectievakje kan zowel op een nieuwe factuur als op een eerder afgegeven factuur voor levering worden aangevinkt. Wanneer u het selectievakje aanvinkt, wordt het volgende veld (factuurnummer) beschikbaar voor invoer en bevat dit standaard het volgende factuurnummer. Nummer, datum van de factuur (dit overzicht is beschikbaar via de knop ">>"). De nummering van facturen gebeurt onafhankelijk van de nummering van de facturen voor uitgifte en alleen voor facturen waarvoor het overeenkomstige selectievakje is ingeschakeld. Nummer, datum van de PRD - details van het betalings- en afrekeningsdocument dat is gebruikt bij het afdrukken van de factuur.

Gebruik het artikel om een ​​factuur af te drukken Zegel hoofdmenu. Om de factuur op te slaan, klikt u op Ontwerp. Als op het moment van registratie van de factuur het gewenste product niet op voorraad is, geeft het programma een overeenkomstige waarschuwing en verbiedt het de registratie. Om af te sluiten zonder de factuur of wijzigingen op te slaan, klikt u op de knop Annuleren.

5.7. Retourneert op rekening

Het werken met facturen voor het retourneren van goederen op een factuur is vergelijkbaar met het uitreiken van facturen. Bij het verwerken van een retour van een klant voert het programma een zodanige controle uit dat het onmogelijk is om meer goederen te retourneren dan er op de factuur staan. Geretourneerde goederen vergroten de goederenvoorraad in het magazijn, maar veranderen de goederenvoorraad niet.

5.8. Hulpmodi

De volgende modi zijn beschikbaar voor het bekijken, afdrukken en zoeken van verschillende handelsgerelateerde documenten: Factuurbetalingen, Factuuruitgiften, Factuurretouren en Facturen. Om een ​​van de opgegeven modi te starten, selecteert u het menu-item Handel.

Betalingen per factuur geven een lijst weer van alle factuurbetalingen in een bepaald tijdsinterval en bevatten de velden: betalingsdatum, factuurnummer, factuurdatum, korte naam van de klant, valuta, betalingsbedrag, bedrag van de terugbetaalde schuld en andere details.

Uitgiften per rekening vormen een lijst met facturen die in een bepaald interval moeten worden uitgegeven, met vermelding van de volgende velden: factuurnummer, factuurdatum, factuurnummer, factuurdatum, klantnaam, enz.

Het retourneren van facturen is vergelijkbaar met het uitgeven van facturen.

Facturen bevatten een lijst met alle facturen in een bepaald tijdsinterval, bestaande uit de volgende kolommen: factuurnummer, uitgiftenotanummer, factuurdatum (en uitgiftenota), factuurnummer, factuurdatum, klantnaam en algemeen factuurbedrag.

In elke modus kunt u de parameters van de documentenlijst wijzigen door op de knop Filter te klikken.

Met alle bovenstaande modi kunt u de link naar het primaire document bepalen: de factuur.

Om documenten af ​​te drukken die overeenkomen met de geselecteerde modus, gebruikt u het menu-item Afdrukken.

De modi worden verlaten door op de OK-knop te drukken.

5.9. Aanpassing van handelsactiviteiten

Bij het voltooien van handelstransacties (afrekenen, uitgeven en retourneren) moet u het volgende onthouden:

goederen kunnen worden uitgecheckt als ze op voorraad zijn, op voorwaarde dat het systeem is geconfigureerd om het uitchecken van ontbrekende goederen te verbieden; goederen kunnen worden uitgecheckt, ongeacht hun beschikbaarheid in het magazijn, op voorwaarde dat het systeem is geconfigureerd om het uitchecken van ontbrekende goederen mogelijk te maken; bij het afrekenen verandert de totale hoeveelheid goederen in het magazijn niet, maar neemt de hoeveelheid goederen in reserve toe; het product wordt afgegeven als het op voorraad is; het totale aantal uitgegeven goederen op de factuur kan het aantal op de factuur niet overschrijden; bij uitgifte worden zowel de totale hoeveelheid goederen in het magazijn als de hoeveelheid in reserve verminderd; Alleen goederen die eerder onder dit account zijn uitgegeven, kunnen worden geretourneerd; de totale hoeveelheid op de rekening geretourneerde goederen kan niet groter zijn dan de totale hoeveelheid op deze rekening uitgegeven goederen; retourzendingen verhogen de beschikbaarheid van goederen in het magazijn, maar hebben geen invloed op de reserve.

Wanneer u de hoeveelheid goederen wijzigt op de factuur waarvoor goederen zijn uitgegeven, moet u rekening houden met het volgende. Als u de hoeveelheid reeds uitgegeven goederen wilt verminderen, moet u eerst de gespecificeerde handeling op de leveringsfactuur uitvoeren en vervolgens dezelfde handeling op de factuur. Als u de hoeveelheid afgegeven goederen wilt verhogen, wijzigt u eerst de factuur en daarna de pakbon.

6. Korte beschrijving van de belangrijkste kenmerken van het programma

Een nieuwe generatie programma voor groot- en detailhandel, een functioneel analoog van Light, Kors, Kors Pro.

Interface met meerdere vensters van de volgende generatie

· U kunt meerdere modi (vensters) tegelijk openen

· U kunt de grootte en locatie van vensters wijzigen en wijzigingen automatisch opslaan

· In lijstvensters kunt u:

o pas de breedte en volgorde van kolommen aan met automatisch opslaan van wijzigingen

o sorteer lijsten op elke kolom

o zoeken in elke kolom (zoek zowel op context als op begintekens)

· Markering van zowel documenten als directorylijnen in verschillende kleuren

· Beschikbaarheid van een werkbalk (ToolBar) voor het snel starten van modi

Mappen in de vorm van bomen

· De belangrijkste naslagwerken zijn onderverdeeld in groepen in de vorm van bomen

· Groepen kunnen maximaal drie nestniveaus bevatten

· Met de presentatie van mappen in de vorm van bomen kunt u:

o visueel de structuur van de map weergeven

o Vind snel de documenten die u nodig heeft

· Het programma presenteert de volgende mappen in de vorm van bomen:

o tegenpartijen

o inkomsten- en uitgavenposten

o beheerders

Ingebouwd CRM-systeem

· Volledige verantwoording van alle handelingen van klantrelatiebeheerders

· Uitwisselbaarheid van managers

· Handige "Takenkalender"-modus voor het grafisch weergeven van de werklast van managers

· Mogelijkheid om de modus "Taken" te gebruiken voor alle gebieden van menselijke activiteit

· Uitgebreide klantkenmerken (regio, status, loyaliteit, concurrenten, etc.)

Op een nieuwe manier met documenten werken

· Alle documenten (facturen, facturen, betalingen) kunnen de status “Voorbereid” of “Geboekt” hebben

· Documenten met de status "Voorbereid" veranderen de status van magazijnen, portemonnees, etc. niet.

· In de modus "Facturen" betekent de status "Voorbereid" dat er een factuur wordt uitgeschreven zonder dat de goederen worden gereserveerd

· In de modus "Overboekingen tussen magazijnen" heeft de status 3 statussen: "Voorbereid", "Verzonden", "Verplaatst" (in de tweede staat worden de goederen afgeschreven uit het eerste magazijn; in de laatste staat komen de goederen aan in het tweede magazijn)

Verdeling van de boekhouding per bedrijf

· Elk document registreert het bedrijf

· Aparte nummering van documenten per bedrijf

· Documenten afdrukken in overeenstemming met het bedrijf dat in het document is geselecteerd

· Uitgebreide rapportage per bedrijf

Volledige boekhouding van contante transacties

· Volledige boekhouding van contante transacties (ontvangsten en uitgaven)

· Mogelijkheid om initiële klantenschulden of schulden aan de leverancier in te voeren

Contracten en prijzen

· Nieuwe modus voor efficiënt werken met de lijst met goederen die aan een specifieke klant zijn verkocht

· Bepaling van het nummer, de datum, de naam van het contract en andere details

· Een lijst met goederen en hun prijzen invoeren (onderhandelbare prijzen)

· Mogelijkheid om het contract af te drukken

· Het toekennen van een specifiek contract aan de klant

· Bij het werken met documenten worden alleen artikelen uit het contract weergegeven in de goederenlijst (met prijzen uit het contract), wat de tijd voor het maken van een productlijst aanzienlijk kan verkorten

· Klanten met contracten hebben nog steeds de oude mogelijkheden: 10 prijscategorieën en “klantprijzen”.

Nieuwe rapportagemodus

· Handige weergave van de lijst met rapporten in de vorm van een boom

· Effectief werken met filters

· Snelle generatie van rapporten

Nieuwe "engine" voor het werken met de database

· Snel en efficiënt werken met de database

Compactere gegevensopslag

· "Hot" (zonder het programma te verlaten) om de database op te slaan

Ander

· Documenten in verschillende kleuren markeren

· Geavanceerd printen: printen van alle hoofddocumenten vanuit elke modus (inclusief TORG-12 en facturen)

· Velden van onbeperkte lengte voor het opslaan van productbeschrijvingen ("Korte" en "Volledige beschrijving")

· Vorming van een factuurbetalingsindicator, rekening houdend met de rendementen

· Afdrukken van een register van documenten (facturen, ontvangstbewijzen, onkosten, enz.) rechtstreeks vanuit de documentverwerkingsmodus in de vorm en hoeveelheid zoals weergegeven op het scherm (met behoud van de volgorde van de kolommen, enz.). Het register wordt geopend in HTML-vorm en kan eenvoudig worden overgebracht naar Excel, Word, Outlook, enz.

· en nog veel meer...

7. Voorbeelden van modi en rapporten

· productgids

· Kaartproduct

· staat van magazijnen

· kassabon

· "Taken"-modus

· factuur voor ontvangst

· "Accounts"-modus

· Modus "Handelsrapporten".

Gepubliceerd in de verzameling programma's: 02/03/2016

Besturingssysteem: Windows All-platform
Programmagrootte (distributie): 4,4 MB
Licentie type: FreeWare

Auteur/uitgever: Gorev Dmitri(alle ontwikkelaarsprogramma's)
Programmawebsite: lite-uchet.ru
Bespreek het programma: Lichte boekhouding op ons softwareforum
Ga naar het programma downloaden:

In de nieuwste versies van het programma is werken met EGAIS toegevoegd - functies voor het bevestigen van inkomende TTN, een nieuw tijdschrift voor de detailhandel in alcoholische dranken, een systeem van kortingen voor goederen, een 4e en 5e prijslijst is toegevoegd, een systeem van promoties voor goederen en een bonussysteem voor klanten, verkeersanalyses, productfoto's, werken met valuta, talloze kleine maar handige verbeteringen.

Bij het toevoegen van een programma aan de directory van onze website werd de link naar Light Accounting gecontroleerd door een antivirusprogramma, maar aangezien het bestand zich op de server van de ontwikkelaar of uitgever van de software bevindt, kan dit worden gewijzigd. Wij raden u aan dit vóór het downloaden te doen de software naar uw computer, controleer de bestanden in de On-Line antivirus - wordt in een nieuw venster geopend en gescand!

U kunt uw mening over het programma achterlaten Lichte boekhouding of opmerkingen, en meld ook een verbroken downloadlink.
Als u een vraag heeft over het werken met het programma Light Accounting, kunt u deze hier stellen, aangezien veel programma-auteurs en uitgevers de berichten op deze site monitoren!
Alle off-topic reclameberichten, evenals links en telefoonnummers worden verwijderd!

Om Light Accounting te downloaden volgt u de eenvoudige instructies.

1. Om het downloaden van het installatiebestand te starten, klikt u op de blauwe knop ‘Downloaden van server’ net erboven.
2. Hierna zal de server het installatiebestand voorbereiden en controleren op virussen.
3. Als het bestand niet is geïnfecteerd en alles in orde is, verschijnt er een grijze knop 'Downloaden'.
4. Als u op de knop "Downloaden" klikt, wordt het bestand naar uw computer gedownload.

We vragen u niet om een ​​moeizaam registratieproces te doorlopen of een sms te sturen ter bevestiging. Gewoon downloaden en genieten voor uw gezondheid =)

Hoe Light Accounting te installeren

Om het programma te installeren volgt u eenvoudige instructies die op de meeste programma's van toepassing zijn.

1. Start het gedownloade bestand door erop te dubbelklikken. Alle installatiebestanden zijn afkomstig van de officiële websites van de ontwikkelaars.De laatste updatedatum van het Light Accounting-bestand versie 1.69 was 9 januari 2017 om 4:56 uur.
2. Accepteer de licentieovereenkomst in het venster dat verschijnt. U kunt de licentieovereenkomst ook lezen op de officiële website van de programma-ontwikkelaar.
3. Selecteer de benodigde componenten die u wilt installeren. Schakel de selectievakjes uit die mogelijk zijn geselecteerd om extra programma's te installeren.
4. Selecteer de map op uw computer waar u het programma wilt installeren. In de meeste gevallen selecteert het programma automatisch een map, in Windows is dit bijvoorbeeld C:\Program Files\
5. Ten slotte kan de programma-installatiemanager voorstellen om een ​​“Bureaubladsnelkoppeling” of “Startmenumap” te maken.
6. Hierna begint het installatieproces. Na voltooiing kan de installatiebeheerder u vragen de computer opnieuw op te starten, zodat het programma correcter werkt.