Постапката за пренос на податоци од
„1C: Одделение за сметководство на државна институција, Rev. 1.0“
„1C: Сметководство на јавна институција, Rev. 2.0“
Општи принципи 3
1. 5
2. Подготовка и првично поставување на базата на податоци BGU 2.0 7
2.1. Создавање на празна база BSU 2.0. 7
2.2. Подготовка на контен план во BSU 2.0. 10
3. Пренос на податоци од базата на податоци BGU 1.0 во базата на податоци BGU 2.0 11
3.1. Поставување податоци од BSU 1.0 за пренос на BSU 2.0. 11
3.3. Корекција на поставките на BGU 2.0. 14
4. Проверка на пренесените податоци на BSU 2.0 16
5. Поставување работа преку веб-клиент и тенок клиент
врски со базата на податоци 1C-cloud 17
ПРИЛОГ А. Ажурирање на конфигурацијата 1C. 24
Додаток 1. Проверки пред преминот од BGU 1.0 во BGU 2.0 28
Додаток 2. Постапка за креирање на базата на податоци BSU 2.0 43
Додаток 3. Обработка за споредување на салда по транзицијата
од BGU 1.0 до BGU 2.0. 46
Додаток 4. Постапка за одредување брзина на интернет конекција 50
Општи принципи
Пренесувањето на податоците од „1C: Сметководство на државна институција, рев. 1.0“ (во натамошниот текст BGU 1.0) на „1C: Сметководство на државна институција, rev. 2.0“ (во понатамошниот текст BGU 2.0) се врши во неколку фази:
1. Подготовка на базата на податоци BSU 1.0 за миграција
2. Подготовка на базата BSU 2.0
3. Пренесување податоци од базата на податоци BGU 1.0 во базата на податоци BGU 2.0
4. Проверка на пренесените податоци во BSU 2.0
Самиот процес на пренос на податоци се врши со користење на обработка на размена вградена во конфигурацијата BGU 1.0, која, користејќи правила за размена (датотека BGU1_BGU2.xml) презема податоци од информативната база BSU 1.0 во датотека во XML формат (датотека со податоци). Добиената датотека е вчитана во информативната база на податоци BSU 2.0 користејќи вградена обработка за вчитување податоци. Правилата за размена предвидуваат пренос (конверзија) на податоци од именикот, биланси на сметководствените сметки на буџетот од почетокот на годината и документи за периодот од почетокот на тековната година до датумот на пренос.
Како дел од проектот за премин од BGU 1.0 во BGU 2.0, покрај преносот на податоци во базата на податоци BGU 2.0, неопходно е да се конфигурира работата на базата преку веб-клиент, за ова дополнително треба да го направите следново :
5. Поставување работа преку веб-клиент и тенок клиент
За извршување на работата според оваа инструкција, потребни се следниве датотеки:
· Датотека со правила за размена BGU1_BGU2.xml
· Празна база на BSU 2.0
· Се обработува „Проверка на BGU1 пред да се префрли на BGU 2.epf“
· Обработка на „ComparisonRBv12.epf“
· Комплет за дистрибуција за инсталација на тенок клиент setup_TS. рар
· Збир на инструкции за поставување прелистувач за работа со базата на податоци 1C преку веб-клиент.
Потребните датотеки се дадени во папката „За транзиција во BSU 2“ на ресурсот FTP ftp://1CUser:*****@***irkobl. ru/1C_Obmen.
· во папката „Updates_forBGU_1.0“ има папки со ажурирања за BGU 1.0;
· во папката „Rules_BGU1_0_36_1_on_BGU2_0_37_15“ - датотека со правила за размена.
· „BGU_2.0.37.18_Empty_Budget_withReference. dt“ - депонија на празна база на податоци со инсталиран сет на известување за буџетските организации.
· „BGU_2.0.37.18_Empty_Cazen_withReference. dt" - депонија на празна база на податоци со инсталиран сет на известување за владини организации.
За да ги копирате потребните датотеки на локален диск, се препорачува да го отворите Explorer и да ја копирате адресата на ресурсот FTP во полето на лентата за адреси на Explorer:
За Windows XP - панел „Адреса“:
Ќе се отвори ресурс со папката „За транзиција во BSU 2“
Копирајте ја папката во уредот C. Ги содржи сите споменати папки и датотеки.
1. Подготовка на базата на податоци BSU 1.0 за миграција
За да ја подготвите базата на податоци BGU 1.0 за миграција, мора да ги извршите следните чекори:
1.1. Направете резервна копија од инфо-базата BGU 1.0 (во режимот „Конфигуратор“, одете во менито „Администрација – Откажи инфо-база“). Сите корисници мора прво да се одјават од базата на податоци. Ако треба да ги откажете дејствата преземени за време на преносот, можете да ја вратите базата на податоци од зачуваната датотека (мени „Администрација - Вчитај информативна база“).
1.2. Ако вашата моментална инфобаза има издание пониско од 1.0.36.2, тогаш ажурирајте ја конфигурацијата на наведеното издание. Информациите за тоа како да ажурирате издание се доставени со сервисниот пакет. Кратки упатства за инсталирање на ажурирањето се дадени во Додаток А.
1.3. За ажурирање, 1C потсетува: „Испораката вклучува обработка за промена на деталите за порамнување, плаќање и готовински документи и нивно повторно објавување со цел да се генерираат трансакции за вонбилансни сметки 17.30 и 18.30 - датотека „PDActual_21003.epf“ . Сметките 17.30 и 18.30 беа додадени на сметката 210.03 во согласност со налогот 124н од 01.01.2001 година, со кој се менува наредбата 157n.
По ажурирањето, треба да го направите следново:
Во режимот „Enterprise“, менито „File-Open“:
Најдете ја датотеката во директориумот за испорака или користете ја датотеката „PDActual_21003.epf“ од комплетот преземен од ресурсот FTP. Ќе се отвори прозорецот за обработка - кликнете изврши - по извршувањето ќе се појави пораката „Документите се обработени успешно“. Затворете ја обработката.
1.4. Во режимот „Конфигуратор“, тестирајте ја и поправете ја базата на информации (мени „Администрација – Тестирање и корекција“). наведувајќи ги следните поставки:
1.5. Во режимот „Enterprise“, започнете со бришење на објекти означени за бришење (Мени за операции - бришење означени објекти)
1.6. Направете технолошка анализа на Базата на податоци за тековниот месец (мени Сметководство – Технолошка анализа). Поправете ги идентификуваните грешки.
1.7. Проверете дали податоците за организацијата се пополнети правилно. Сметководството се/не се води за поединечни финансиски извештаи, сметководство на порамнувања и обврски во странска валута.
1.8. Стартувајте ја базата на податоци BGU 1.0 во режимот „1C: Enterprise“ и проверете дали директориумите што треба да се префрлат се правилно пополнети со помош на обработката „Проверете пред да се преселите од BGU 1 во BGU 2.0“. Забележете ги грешките означени со црвено.
Опис на почетокот на обработката, извршените проверки, методите за елиминирање на грешките и важноста за нивно отстранување се опишани во Додаток 1.
Доколку има грешки, успешното пренесување на информациите не е загарантирано.
1.9. Генерирајте и зачувајте ги во датотека (или печатете) извештаите „Биланс на промет“, како и „Биланс на промет за сметката“ за секоја поставена сметка посебно од 1 јануари во тековната година, како и на кумулативна основа од почетокот на годината до датумот на префрлање во секоја институција за која се води евиденција во информативната база.
Документите што ги одразуваат финансиските и економските активности на институцијата можат да формираат сметководствени записи. За да се поедностави работата и да се автоматизира овој процес, во програмата 1C: Јавна институција Сметководство 8 издание 2.0 постои механизам за сметководствени операции (збир на сите трансакции што се генерираат од еден документ). Овој механизам ви овозможува да ги намалите временските трошоци. И бидејќи повеќето операции се од масовна природа и се идентични во однос на објавувањата, постои цел директориум со стандардни операции. Ние ќе зборуваме за нив во статијата.
Можете да го најдете директориумот:
Тоа е збирка на стандардни операции, од кои секоја вклучува поставки за формирање на одредени трансакции. Ве молиме имајте предвид дека тие мора да припаѓаат на кој било документ:
Кога креирате и пополнувате одреден документ во програмата 1C: BGU 8 издание 2.0, обрнете внимание на табулаторот „Сметководствена трансакција“. Овој таб е одговорен за избор на операција и други дополнителни детали. На пример, размислете за формирањето на документот „Барање за готовински трошоци“:
Ајде да го пополниме документот со потребните податоци:
И да одиме на табулаторот „Сметководствено работење“:
Ова јазиче содржи линија за избор на сметководствена трансакција од директориумот на стандардни трансакции:
Покрај тоа, се отвораат само оние операции што припаѓаат на тековниот документ. Оние операции што се означени со жолта точка во списокот се претходно дефинирани податоци (односно, тие се создадени од 1C во согласност со упатствата за владините агенции, се испорачуваат со програмата и периодично се ажурираат по потреба):
По изборот на операција, формуларот се менува и дополнителни детали за операцијата стануваат достапни за пополнување:
Нашата листа со примери содржи и операција која не е означена со жолта точка. Таквите операции ги креира корисникот доколку се потребни какви било прилагодувања во формирањето на сметководствени записи:
Ајде да размислиме за создавање стандардна операција за документот „Барање за готовински трошок“. Најпогодно е да се направи ова врз основа на постоечка операција, но со прилагодувања направени на наше барање.
Препорачувам да ги копирате стандардните операции наместо да ги менувате постојните, бидејќи стандардните операции, како и целата конфигурација, периодично се ажурираат, а во случај операцијата да престане да работи или да почне да работи неправилно, можете да ја споредите со тековната операција од развивачите на 1C и види какви промени се случија.
Ајде повторно да одиме во референтната книга на типични операции. Во списокот на документи ќе го најдеме оној што нè интересира:
Откако ќе ја изберете операцијата, треба да ја копирате оваа линија за да ја промените. Ајде да користиме специјално копче:
Откако ќе кликнете на копчето, се појавува дијалог за потврда:
По потврдата, се отвора прозорец за уредување нова стандардна операција:
Првото нешто што треба да направите е да го промените името Ова е важна точка, бидејќи во листата на типични операции ќе треба да ги разликувате по име:
Дозволете ни да ги разгледаме последователно главните детали за оваа форма.
1. Документ - овој детал ја означува поврзаноста со документот. Не е препорачливо да го уредувате овој атрибут Ако треба да креирате стандардна операција за друг документ, тогаш е подобро да ја копирате операцијата од добавувачот што му припаѓа на тој конкретен документ. Ова се должи на фактот дека поставките за работа често се врзани за поединечни детали за документот и ако документот се смени, стандардната операција едноставно нема да работи.
2. Услов на употреба – во овој детал можете да го одредите условот под кој ќе се активира оваа стандардна операција. Се отвора дополнителен прозорец за конфигурација:
Сега да ги погледнеме табовите за формулари.
Таб „Формули“.
Овој таб е поделен на 2 дела:
- на левата страна, во форма на дрво, се наведени сите полиња за документи достапни за формули (тука можете да изберете полиња; ако се од референтен тип, тогаш достапните полиња се прошируваат и во нова гранка на дрвото) ;
- десната страна опишува формули за пополнување на детали за сметководствена трансакција.
На десната страна има и атрибут „Поставете заклучување на почетокот на пресметките“. Обично се поставува во оние операции кои вклучуваат пресметка на салда. Кога ќе го штиклирате полето за пресметковниот период, информативната база ќе ги блокира салдата потребни за пресметката (на пример, ако се пресметаат салдата на основните средства, тогаш нема да може да се извршат трансфери, отписи и друго операции за промена на салда). Пресметката обично трае дел од секундата, па дури и во режим на повеќе корисници, ова има многу мало влијание.
Два стандардни детали - „Организација“ и „Датум“, стандардно, се земени од документот.
Следниот атрибут на овој обележувач е „Состојба“. Наменет за доделување услов со кој ќе се формира операцијата (ако резултатот од состојбата е позитивен). При креирање на состојба, можно е да се користат функции и процедури кои се опишани во конфигураторот од развивачите на 1C.
Подолу е следниот атрибут - „Текст на порака во случај на грешка“. Во ова поле можете да напишете порака за грешка која ќе му се прикаже на корисникот доколку условот за објавување е негативен.
Картичка „Дополнителни детали“
Овој таб содржи детали за трансакцијата кои не се во документот, но се неопходни за сметководствени записи.
Овде, за јасност, деталите може да се групираат во папки. За секој атрибут се поставува задолжителен атрибут (ако се обидете да објавите документ без завршен атрибут кој има задолжителен сет на атрибути, програмата ќе генерира грешка и објавувањето нема да се изврши). Ова јазиче, исто така, го означува името за формулата (забележете дека името е формирано во согласност со правилата за именување во вградениот јазик 1C: нема празни места, секој следен збор во името се пишува со голема буква) и видот на атрибутот (какви вредности овој атрибут може да го земе, на пример, елементот на директориумот „Карактеристики на класификација на сметките“).
Ова јазиче има копче „Преглед“ - удобна алатка за да видите како ќе изгледа формата со операцијата и дополнителните детали во документот:
Дополнителните детали за формуларот ќе бидат групирани токму како што ги групиравме во папки:
Формуларот исто така содржи детали за поставување права за пристап до оваа операција (за ограничување на пристапот, на пример, на специјалисти со улогата „Корисник“):
Откако ќе ја разгледаме формата за наслов на операцијата, да преминеме на објавите на типична операција:
Формуларот е список на трансакции кои се генерирани како резултат на типична операција:
Реквизити „Исклучено“ - знак за активност на жици. Ако наведеме позитивна вредност во оваа колона, програмата никогаш (под никакви околности) нема да го генерира ова објавување:
Реквизити „Условно“ - знак за присуство на услов Ако нема поле за избор во овој атрибут, трансакцијата секогаш ќе се генерира, без оглед на условите. Доколку е достапно - само ако проверката на состојбата е позитивна (објавувањето ќе се генерира доколку условот е исполнет):
Секоја од објавите може да се разгледа одделно:
Генерално, формуларот се состои од два дела: на левата страна - извори и детали за документи за формули; на десната страна се самите формули.
Да го започнеме нашето разгледување со важен детал - „Извор на податоци“:
Во ова поле, мора да наведете од каде програмата ќе ги преземе податоците - директно од табеларниот дел од документот (во нашиот пример, ова е „Декодирање на плаќање“ или „Детали за основниот документ“) или од дополнителни извори на податоци ( во нашиот пример, ова е „Табела на порамнувања со долг за отплата“ или „Плаќање на добавувачот на поедноставен даночен систем“). Би сакал да нагласам дека можете да изберете само еден извор на податоци: на пример, ако е избран изворот на податоци „Декодирање на плаќање“, деталите за дополнителните извори не се достапни:
Исто така, на левата страна, меѓу операндите на формулите, се наведени „Функции за агрегација“ и „Општи функции на модулот“ - ова се различни опции за пресметување вредности што може да се користат доколку е потребно. Тие се претставени со прилично голема листа од програмерите на 1C, откако ќе ја проучувате оваа листа, можете да креирате доста сложени пресметани трансакции.
Следниот операнд во листата се макроата - #ValueFilled и #ValueFilled/Abort. Многу корисни макроа кои помагаат да се провери комплетноста на одредено поле (на пример, можете да создадете услов за означување на подсметка во трансакцијата само ако е пополнета):
Како што веќе разбравте, на десната страна формулите за секоја компонента на жици се директно опишани. Објавувањето е поделено на општи детали и дебитни и кредитни детали. Со едноставно влечење од лево кон десно, операндите од изворот на податоци што ни е интересен се пренесуваат во формулите.
И, конечно, би сакал да забележам дека формулите користат и стандардна конструкција:
Тоа е состојба што е означена по сервисниот збор „КОГА“ Следното ги опишува опциите за развој на настаните: ако резултатот од состојбата е позитивен, се користи конструкцијата по сервисниот збор „ТОГАШ“, во спротивно конструкцијата. откако ќе се употреби зборот „ДРУГО“.
Во овој момент, размислувањето за креирање и менување на стандардните операции може да се смета за завршено. Конечно, би сакал да кажам дека менувањето на стандардните операции за да одговараат на вашите барања во голема мера ја поедноставува тешката задача на сметководството и, откако ќе го совладате овој механизам, можете да поедноставите многу од задачите на сметководителот!
Размена со државните органи во OFK (UFK) формати
Како се произведуваразмена со државните органи(поставување sufd) – како да го поставите формат, како да преземате документи за порамнување и плаќање, како да преземате изводи во форматОФК (УФК)?
- Вчитување на форматите OFK (UFK) во програмата
- Поставување документи за порамнување и плаќање
По првичната инсталација на програмата „1C: Јавна институција Сметководство 8, Rev. 2“ можност за поставување и преземање податоци во формати OFC (УФК) исчезна. За да го поврзете, треба да ги вчитате соодветните формати во програмата и да ги извршитепоставување на размена.
Вчитување на форматите OFK (UFK) во програмата
Поставувањето на sufd започнува со вчитување формати. Форматите неопходни за организирање размена со државните органи во формати OFK (UFK) се вклучени во комплетот за дистрибуција за стандардната конфигурација „1C: Јавна институција Сметководство 8, Rev. 2“, а може да се преземат и од Интернет страницата за поддршка за конфигурација , каде што тековните ажурирања на конфигурацијата и дополнителната обработка се веднаш објавени.
Вчитувањето на форматите се врши во режимот „Поставки за испорака на формат на размена“(дел, команда на лентата за акција „Поставување испорака на формати за размена (банка, трезор)“).
За да преземете формати, кликнете на копчето „Вчитај формати“, во прозорецот што се отвора Форматирајте го помошникот за преземањесо копче "Додај"наведете го директориумот со инсталираната конфигурација во која се наоѓа датотеката за испорака на форматите „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\“, а потоа следете ги упатствата на програмата.
По вчитувањето на форматите во програмата во табеларниот дел„Видови размена со трезор/банка“ обработка „Поставки формат на снабдувањеразмена“ќе се појави нов типразмена - „Размена со ОФК (УФК)“. При позиционирање на даден елемент со курсорот на глувчето во делот табела„Достапни формати и предмети"Ќе се прикажат документи извезени и увезени со наведениот тип на формат.
Поставување размена во формати OFK (UFK).
Откако ќе го вчитате форматот во програмата, треба да ја конфигурирате размената. За таа цел во преработката „Поставување размена на податоци со трезорските системи и банкарските институции“(поглавје „Поставување и администрација“, команда на лентата за навигација „Поставување берза (банка, трезор)“, обележувач „Поставување правила за размена“) треба да креирате нова поставка (копче "Креирај").
Во отворената формапоставувања формати кои се користат заразмена со трезорски системи и банкарски институции, во детали„Тип на размена“треба да го изберете форматот што е веќе вчитан во програматаРазмена со OFK (UFK), исто така треба да наведете на формуларотИме на поставување.
Ќе се креира поставка за формат со листа на конфигурациски објекти и формати во кои е можна размена со трезорските системи.
Потоа на јазичето „Поставки за методот на размена“треба да го наведете начинот на размена - внесете (кликнете на копчето "Креирај") елемент на директориумот и пополнете ги деталите потребни за работа на механизмот за размена.
Во формата што се отвора, треба да наведете:
- Име;
- Тип на размена- изберете „Размена со ОФК (УФК)“;
- Метод на размена– изберете вредност „Каталог“или "FTP сервер".
- Патеки за истовар и утовар– наведете го директориумот во кој ќе се креира фајлот за плаќање – каде ќе се поставуваат документите (од каде ќе се преземаат).
За методот на размена со избраната вредност „FTP сервер“:
Покрај патеката за подигнување и преземање, треба да го поставите и методот за поставување за да поставите дополнителни поставки за FTP конекција "FTP". Во овој случај, патеката за испраќање (преземање) мора да биде наведена како име на директориумот на серверот (без името на серверот).
Исто така, треба да ги наведете параметрите за поврзување со серверот FTP.
Поставување документи за порамнување и плаќање
Откако ќе ги направите сите поставки опишани погоре во документот „Задача за извоз на податоци“(поглавје "Пари", команда на лентата за навигација „Задачи за размена (банка, трезор)“) со копче „Поставете размена“треба да креирате поставка за размена во нов формат.
Овде треба да наведете:
- Тип на размена– изберете го вчитаниот тип од списокот „Размена со ОФК (УФК)“;
- Поставување формати– изберете од директориумот „Конфигурирање на формати што се користат при размена со трезорски и банкарски системи“претходно создаден поставување формати;
- Поставување размена– изберете од директориумот „Поставување размена со трезорски и банкарски системи“„претходно создаден метод за размена на податоци;
- Готовински орган– трезорски орган, примач (за извоз) или испраќач (за увоз) на електронски документи.
Како резултат на оваа поставка, кога креирате документ„Задача за извоз на податоци“ стандардно ќе биде одреденовоспоставување размена со ОФК (УФК).
По сите детали за документот „Задача за извоз на податоци“пополнето, треба да продолжите да генерирате листа на поставени објекти и потоа да работите со списокот, да ја генерирате и испратите датотеката.
1. Во документот „Барање за извоз на податоци“треба да го поставите датумот (периодот) за кој сакате да прикачувате документи (копче „Поставете избор“). Објектите се пребаруваат за наведениот период, стандардно за датумот на документот.
Покрај тоа, со кликнување „Поставете избор“Можете да поставите дополнителни селекции врз основа на детали за растоварување на објекти.
Пребарувањето на објекти за поставување се врши со притискање на копче „Пополнете со предмети за периодот: од... до...“.. Кога ќе кликнете на копчето, во базата на податоци се пребарува за објекти кои не се означени за бришење и кои ги исполнуваат следните услови:
- документот не е објавен;
- документот има статус на извршување „Подготвени“;
- знаме "Платено"статусот на извршување на документот не е поставен на формуларот;
- организацијата одговара на организацијата наведена во документот „Задача за извоз на податоци“;
- органот за готовина одговара на органот за готовина наведен во документот „Задача за извоз на податоци“;
- објектот е присутен во списокот со поставки за поставување (директориум „Поставување формат“), и е поставен на непразен формат за подигање;
- објектот претходно не бил истоварен со наведениот тип на формат и орган за готовина;
- објектот одговара на утврдените вредности на дополнителен избор во форма „Параметри за избор на документи за извоз“.
Табеларен дел „Извозни објекти“исполнет со пронајдени предмети.
Во колоната "Формат"го одразува форматот во кој ќе се подигнат документите за порамнување и плаќање. Стандардно, се користи последниот валиден формат за поставување.
Објектите што не се потребни за растоварување може да се отстранат од списокот (со користење на соодветната икона или ставка од контекстното мени).
Избраните објекти ќе бидат анализирани и доколку нема грешки при пополнување, ќе се генерира датотека.
Доколку поради некоја причина документот за порамнување и плаќање не бил вклучен во датотеката за подигнување или се појавиле грешки при извозот, информациите за нив ќе се појават во колоната "Информации"спроти проблематичниот документ што се поставува и во колоната „Името на датотеката прикачи“- текст "! Објектот не беше истоварен! Има грешки во пополнувањето.".
Со кликнување на натписот "Детали"(или со притискање на копчето Enter), можете да отворите формулар со детален опис на откриените грешки.
3. Откако ќе се отстранат сите идентификувани грешки во поставените документи, генерираните датотеки треба да се испратат до примачот - запишани во директориумот наведен во поставките за размена или на FTP сервер.
За да го направите ова, кликнете на копчето "Испрати датотеки". Генерираните датотеки ќе бидат префрлени во наведениот директориум или на FTP сервер, а информациите за поставените објекти ќе бидат зачувани во информативниот регистар „Историја на размена со благајнички системи“. Генерираните датотеки се чуваат во инфобазата. Ова ви овозможува да го повторите испраќањето доколку е потребно.
Генерираните датотеки може да се видат во информативниот регистар "Прикачени датотеки" "Прикачени датотеки" "Отвори", можете да ја отворите генерираната датотека за прегледување.
4. Префрлете ја генерираната датотека во трезорот.
Откако документите ќе бидат поставени во датотеката за пренос, нивниот статус на извршување ќе се смени во „На изведба“.
Преземете ги државните извештаи
1. Применото досие со изводот од трезорот треба да се стави во директориум за увоз(ќе треба да го наведете во поставките за размена).
2. Во нов документ Задача за увоз на податоци(поглавје "Пари", команда на лентата за навигација „Задача за размена (банка, трезор)“) е неопходно по аналогија со Задача за извоз податоцинаведете ги следните поставки:
- Организација;
- Тип на размена;
- Поставување формати;
- Поставување размена;
- благајна;
- Период на увезени документи.
3. Потоа треба да го пополните документот со предмети од датотеките за увоз „Задача за увоз на податоци“(копче „Пополнете со предмети за периодот:...“) и вчитајте ги во базата на податоци (копче „Поставете датотеки“).
Овие датотеки за увоз може да се гледаат со помош на копчето „Отворен документ“.
4. За да вчитате податоци од датотеките за увоз, кликнете на копчето "Преземи". Потоа на јазичето „Увозни објекти“изјавите поставени во системот ќе се рефлектираат во форма на документи „Извадок од лична сметка“.
Ве молиме имајте предвид дека поставените документи „Извадок од лична сметка“нема да се пополнат целосно, бидејќи датотеките за увоз не секогаш содржат доволно информации за целосно пополнување на документите.
Поточно, ќе се пополни насловот на документот „Извадок од лична сметка“, на обележувачот „Остатоци“ќе бидат обезбедени информации за салда на лични сметки, исто така на табот „Документи“ќе бидат наведени претходно поднесените документи ( Налог за плаќање, Апликација за паричен трошок, Апликација за паричен трошок (скратено), Апликација за готовина, Пријава за готовина (банкарска картичка), Барање за враќање, Консолидирана апликација за паричен трошокитн.), како и документи „Примање готовина“И „Пензионирање на благајните“за износи за кои не се пронајдени соодветните документи за порамнување и плаќање.
Можете да поставите стандардни операции за документите вклучени во извадокот. За таа цел во документот „Извадок од лична сметка“треба да го притиснете копчето „Поставете стандардна операција за извршување документи“
Под секој документ во полето „Типична операција“Треба да ја изберете саканата операција од листата на стандардни операции во овој документ и да ги пополните дополнителните детали за избраната стандардна операција на десната страна од формуларот.
За да ги зачувате поставките, кликнете на копчето „Запишете дополнителни детали“.
Кога објавувате документ „Извадок од лична сметка“ќе бидат објавени и документите содржани во него и врз основа на нив ќе се генерираат објави.
важно.Документи „Примање готовина“И „Пензионирање на благајните“При увоз, Изјавите ќе бидат делумно пополнети - се пополнуваат заглавието на документот, износот на документот и информациите за договорната страна. Табеларниот дел не е пополнет, бидејќи датотеката за пренос не содржи детали за износите на примени (отстранувања) по шифри за буџетска класификација. Во овој поглед, по процедурата за увоз, треба да ги проверите вчитаните објекти и, доколку е потребно, рачно да ги пополните.
Датотеките за увоз ќе се зачуваат во системот. Ако се појават контроверзни прашања (на пример, неусогласеност помеѓу увезените информации и хартиените податоци од трезорот), тие може да се отворат и анализираат. Поставените датотеки може да се видат во информативниот регистар "Прикачени датотеки"(формира команда на лентата за навигација "Прикачени датотеки"). Со означување на датотеката со курсорот и притискање на копчето "Отвори", можете да ги отворите генерираните датотеки за прегледување.
Ова го комплетира поставувањето на sufd.
За размена на информации помеѓу 1C BGU 8 издание 2.0 (во понатамошниот текст BGU 2.0) и клиент на банка, неопходно е да има формати за размена во базата на податоци на институцијата, нивна дополнителна конфигурација во зависност од клиентот на банката и директно поставување на размена кога вчитување/поставување информации од/до базата на податоци BGU 2.0. Сите поставки се вршат еднаш.
Се вчитуваат формати за размена
1. Преземете ја архивската датотека наречена ECExchangeFormats.zip од веб-страницата fhd.rarus.ru во делот ...
Отпакувајте ја преземената архива со десен клик на неа и избирање на ставката од менито „Извади ги сите...“
Избришете го „ECExchangeFormats“ во патеката за екстракција на датотеки и отштиклирајте „Прикажи извлечени датотеки“ како што е прикажано на сликата
Како резултат на тоа, во папката во која ја преземавте архивата ECExchangeFormats.zip, се појави нова папка ECExchangeFormats со формати за размена
Стартувајте го BGU 2.0 и одете во делот Поставки и администрација, потсекција за услуги, Поставување формати за испорака на размена (банка, трезор)
Во прозорецот што се отвора, за да преземете формати, кликнете на копчето „Вчитај формати“.
Доколку е потребно, инсталирајте екстензија за работа со датотеки
Во асистентот што се отвора, кликнете на копчето „Додај“ и во линијата што се појавува кликнете на копчето за избор. Изберете ја папката со формати за размена ECExchangeFormats
Програмата ќе побара дозвола за пребарување на формати за размена во избраната папка и дозвола за пренос на пронајдените датотеки на серверот. Потврдете ги двете барања.
Во следниот прозорец, изберете ги форматите што ќе се преземат - разменете формати со банката на клиентите од две верзии (види слика)
Во прозорецот за поставки за испорака на формат на размена ќе се појави нов запис „Размена со банкарски клиент“. Форматите се вчитани.
Дополнителна конфигурација на формати за размена
Во зависност од користениот клиент на банката, може да биде потребна дополнителна конфигурација на формати за размена.
А. Поставете верзија на формат на датотека
Најдете ја линијата FormatVersion. Ако верзијата на форматот е 1.00, тогаш одете на чекор 3 од оваа поставка. Во спротивно, преминете на следното додавање. поставување
Отворете во BSU 2.0 „Поставки за испорака на формати за размена“ (Поставки и администрација -> Услуга ->
Во паѓачката листа, пронајдете го форматот i и отворете го со двоен клик на левото копче на глувчето.
Во прозорецот за формат што се отвора, уредете ги полињата „Име“ и „Број на формат“, менувајќи се од 1.01 на 1.00.
Кликнете на копчето „Зачувај и затвори“. Конфигурирањето на кореспонденцијата помеѓу верзијата со формат 1C и датотеката за поставување од клиентот на банката е завршена
Б. Теренска Цел на плаќање1
Отворете ја датотеката за поставување од клиентот на банката. Датотека – текстуален документ во txt формат со име kl_to_1c.txt
Најдете ја линијата Цел на плаќање. Ако овој детал ја има формата Плаќање Цел 1, тогаш одете на точка 3 од оваа поставка. Во спротивно, преминете на следното додавање. поставување
Отворете во BSU 2.0 „Поставки за залихи со формат за размена“ (Поставки и администрација -> Услуга -> Поставување залихи со формат за размена (банка, трезор)). Во блокот „Достапни формати и објекти“, проширете ја линијата „Увези“.
Во прозорецот што се отвора, одете на табулаторот „Правила за размена“ и пронајдете ја линијата „Цел на плаќање“ во списокот.
Откако ја избравте оваа линија, додадете нов елемент користејќи го копчето „Додај со копирање“ и променете ја вредноста на полето во Цел на плаќање 1
Кликнете на копчето „Зачувај и затвори“. Поставувањето е завршено
B. Поставување на типот на документи што треба да се преземат
Во моментот на пишување на ова упатство, со користење на постоечки формати за размена, при увоз на информации од клиент на банка во BSU 2.0, се креираат само документи од типот „Примање готовина“ и „Отстранување на готовина“. За да се креираат документи од типот „Налог за плаќање“ за време на размената, мора да се направат следните поставки.
Отворете во BSU 2.0 „Поставки за залихи со формат за размена“ (Поставки и администрација -> Услуга -> Поставување залихи со формат за размена (банка, трезор)). Во блокот „Достапни формати и објекти“, проширете ја линијата „Увези“.
Изберете го форматот за увоз во согласност со верзијата на форматот наведена во линијата Формат верзија на датотеката за подигнување од клиентот на банката kl_to_1c.txt. Отворете го форматот со двоен клик на левото копче на глувчето.
Во прозорецот што се отвора, одете на табулаторот „Правила за размена“ и пронајдете ја линијата „Крај на документот“ во списокот.
Кликнете двапати на левото копче на глувчето на полето „Крај на документот“, отворете го формуларот за уредување и во него отворете го полето „Услови за пополнување/забелешки за услуга:“ со кликнување на копчето за избор.
Во прозорецот „Состојба“ што се отвора, избришете го целиот текст и залепете го следново
?(ArbitraryParameters.MovementDate = ArbitraryParameters.DateWritten-Off, ?(ArbitraryParameters.DocumentAmount>0,?(ArbitraryParameters.DocumentType<>„Налог за плаќање“, готовинско пензионирање од страна на ПП, Креирај ПП));
Зачувајте ги промените со кликнување на копчето „Ок“ во прозорецот „Состојба“, копчето „Зачувај и затвори“ во прозорецот со формуларот за уредување и копчето „Зачувај и затвори“ во прозорецот за формат на размена.
Поставувањето е завршено.
Поставување увоз/извоз на документи
Поставувањето увоз и извоз се врши еднаш при првата размена за секоја банка со која се разменуваат податоците. Во овој случај, доволно е да се конфигурира или од задача за увоз на податоци или од задача за извоз на податоци. Во двата случаи, постапката за поставување е слична. Подолу е процедурата за поставување од задачата за увоз на податоци.
Одете во делот „Готовина“, потсекција „Банка (благајна)“, „Задачи за размена (банка, трезор)“.
Во прозорецот што се отвора, одете на табулаторот „Увоз“ и креирајте нова задача за увоз со кликнување на копчето „Креирај“
Во прозорецот со задачи за увоз на податоци што се отвора, кликнете на копчето „Постави размена“.
Во прозорецот „Поставки за размена“ што се отвора, мора да ги пополните сите полиња
Во полето „Тип на размена“, изберете го претходно преземениот формат на размена со кликнување на копчето за избор
Со кликнување на копчето за избор во полето „Поставки за формат“, отворете го списокот со поставки за формат и креирајте нов формат. Пополнете го полето „Име на поставката“ - „Поставка за формат“. Зачувајте го форматот (копче „Зачувај и затвори“). Изберете го креираниот формат.
Со кликнување на копчето за избор во полето „Поставки за размена“, отворете го списокот со поставки за размена и креирајте нов формат. Пополнете го полето „Име“ - „Поставки за размена“. Наведете ја патеката за подигање и патеката за преземање за датотеките за размена. Ова е папката во која поставувате податоци од клиентот на банката. Можете да го наведете истиот директориум во двете полиња, бидејќи имињата на поставените и преземените датотеки се различни и нема да има забуна.
Со кликнување на копчето за избор во полето „Овластување на готовина“, отворете го директориумот „Банки“ и изберете ја вашата банка преку која се извршуваат паричните трансакции.
Откако ќе ги пополните сите полиња во прозорецот „Поставки за размена“, зачувајте ја креираната поставка (копчето „Зачувај поставки“) и поставете ја новата поставка на задачата за размена (копчето „OK“). Поставувањето е завршено.
Поставувањето е завршено. Сега се прикажува под полето „Овластување на готовина“ во задачата за увоз на податоци
Увоз на документи
За секое преземање податоци во програмата, можете да креирате нова задача за увоз на податоци. Сепак, за да избегнете дуплирање на креираните документи за порамнување и плаќање, не објавувајте ги креираните задачи (книга „Објави и затвори“ или книга „Објави“)
Преземете податоци од клиентот на банката. Поставената датотека треба да биде текстуален документ со име на датотека kl_to_1c.txt. Ако поставувањето се врши во форма на архива како kl_to_1c.zip, тогаш треба да ја отпакувате архивата
Креирајте нова работа за увоз на податоци. Проверете дали менувачот е конфигуриран за избраната каса.
Наведете го периодот за кој преземате податоци од клиентот на банката (книга „Постави период“) 
Поставете ја датотеката за подигнување од клиентот на банката во базата на податоци BGU 2.0 (книга „Пополнете со објекти за периодот...“)
Програмата ќе побара потврда за снимање на документот за размена пред да ја преземе датотеката. Потврди (книга „Да“)
Во документот „Задача за увоз на податоци“, на табулаторот „Увези датотеки“, линијата со информации за преземената датотека ќе се појави во списокот со датотеки за преземање.
Поставете документи за порамнување и плаќање од датотеката за подигнување (книга „Преземи датотеки“). Програмата повторно ќе ве поттикне да го зачувате документот. Потврди.
На табулаторот „Увези објекти“, вчитаните објекти ќе се прикажат во списокот со објекти.
Во прозорецот од десната страна ќе се појави порака дека објавувањето на документот е невозможно.
Затворете ја задачата за размена користејќи го крстот во насловот на прозорецот.
НЕ го затворајте прозорецот. „Објави и затвори“
Одете во делот „Готовина“, потсекција „Банка (благајна)“, „Документи за порамнување и плаќање“. Отворете ги креираните документи. Пополнете ги информациите за дешифрирање на плаќањето и другите потребни детали и објавете го документот. Податоците се увезени од клиентот на банката и се рефлектираат во сметководството.
Документи за извоз.
Извозот на документи од BSU 2.0 до клиентската банка се врши слично како и увозот со додатоци кои одговараат на суштината на операцијата
Се подготвува документ за преземање од BSU 2.0
Документот мора да биде во статус „Подготвен“.
Документот НЕ смее да содржи генерирани трансакции. Кога креирате документ, затворете го користејќи го крстот во насловот на прозорецот и потврдете ги зачувувањето на промените.
Во задачата за извоз на податоци, наведете го периодот за кој сакате да прикачувате документи (книга „Постави избор“). Во истото мени, можете да поставите дополнителни параметри за избор на конкретни документи. 
Пополнете го списокот со предмети што се предмет на прикачување од BSU 2.0 на клиентот на банката (книга. Пополнете со предмети за периодот...)
За да креирате датотека за подигнување на клиентот на банката, кликнете на копчето „Генерирај датотеки“.
Програмата ќе побара потврда за испраќање на генерираните датотеки. Потврди.
Во папката наведена претходно при поставување на размената, ќе се појави датотека - текстуален документ наречен 1c_to_kl.txt
Создадената датотека мора да биде поставена на клиентот на банката за да се заврши размената.
Најчесто поставувани прашања
Кога се вчитуваат податоци од клиент на банка во BGU 2.0, се создаваат копии од документи
ОДГОВОР: креираните задачи за размена (увоз/извоз) не треба да се извршуваат. За да престанете да множите преземени документи, откажете го објавувањето на постоечките задачи. Во списокот со задачи, отворете го менито „Сите дејства“ и изберете го подменито „Откажи извршување“.
При вчитување се појавува пораката „Нема увоз за замена во системот...“.
При увоз на податоци, наместо документи од типот на платен налог, се креираат документи од типот на располагање со готовина.
ОДГОВОР: потребно е дополнително. поставување формати за размена
Во Налогот за плаќање креиран при увоз, на табулаторот „Цел на плаќање“, полето „Цел на плаќање“ не е пополнето.
ОДГОВОР: потребно е дополнително. поставување формати за размена
Документот не е избран кога се извезуваат податоци
ОДГОВОР: извезениот документ мора да биде во статус „Подготвен“ и да нема генерирани трансакции
Сметководство за горива и мазива (нов потсистем)
Потсистемот е дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови и работни листови, пресметување на стандардни и реални трошоци за гориво и мазиво и отпишување гориво и мазива врз основа на примарни документи.
За да го користите потсистемот, мора да го овозможите полето за избор „Сметководство за горива и мазива“ во делот „Специјализирани потсистеми“ во формуларот за поставување сметководствени параметри.
Регулаторни и референтни информации и сметководствени поставки
Директориум „Вработени“
Додадени детали за внесување и складирање на податоци за возачот што се користат при издавање товарни листови - податоци за возачка дозвола и оцена за класа.
Деталите се достапни кога е овозможено знамето „Возач“.
Адресар „Видови горива и мазива“ (нов)
Дизајниран да складира листа на видови горива и мазива, според кои ќе се пресметуваат стандардните и реалните трошоци на горивата и мазива.
Директориум „Картички за лиценца“ (нов)
Дизајниран за складирање на податоци за лиценцирани картички што се користат при издавање товарни листови.
Директориумот се наоѓа во делот "Конфигурација и администрација".
Директориум „Автобуски линии“ (нов)
Дизајниран да складира податоци за автобуски линии што се користат при издавање на лист со автобуски линии.
Директориумот се наоѓа во делот "Конфигурација и администрација".
Директориуми „Стандарди за потрошувачка на гориво и лубриканти за возила“, „Стандарди за потрошувачка на гориво и мазива за единици“ (нови именици)
Референтните книги ги складираат стандардите за потрошувачка на гориво за возила и единици. Стапките на потрошувачка може да бидат сезонски за таквите стапки, се наведуваат датумот и месецот на почетокот и крајот на сезоната.
Директориумите се наоѓаат во делот „Регулаторни и референтни информации“.
Адресар „Фактори за корекција за пресметување на стапките на потрошувачка на гориво и мазива“ (нов)
Дизајниран да складира податоци за отстапувањата во стапките на потрошувачка на гориво за возила и единици, изразени во проценти. Коефициентите за корекција можат да бидат сезонски за такви коефициенти, се наведуваат датумот и месецот на почетокот и крајот на сезоната.
Директориум „Корективни вредности за пресметување на стапките на потрошувачка на гориво“ (нов)
Дизајниран да складира податоци за отстапувањата во стапките на потрошувачка на гориво за возила и единици, изразени во нумерички вредности. Вредностите за корекција можат да бидат сезонски за таквите вредности, се наведени датумот и месецот на почетокот и крајот на сезоната.
Директориумот се наоѓа во делот „Регулаторни и референтни информации“.
Информативен регистар „Поставки за стапки на потрошувачка на гориво за возила и единици“ (нов)
Регистарот ги зачувува стапките на потрошувачка на гориво, факторите за корекција и вредностите за основното средство (возило/единица). Врз основа на информациите од регистарот, параметрите за пресметка се пополнуваат во даночните документи.
Регистарот може да се отвори во таблата за навигација на ставката во директориумот Фиксни средства.
Документи за издавање товарни листови и работни листови на единицата
Упатството во програмата се подготвува со користење на следниве документи:
товарен лист за патнички автомобил (образец бр. 3)
Наменето за подготовка и печатење на товарни листови според образец 0345001.
Патница за специјално возило (образец бр. 3 специјален)
Дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови според ф. 0345002.
товарен лист за камиони (образец бр. 4-C)
Дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови според ф. 0345004.
товарен лист за камиони (образец бр. 4-P)
Дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови според ф. 0345005.
Автобуски товарен лист (образец бр. 6)
Дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови според ф. 0345006.
Патница за нејавен автобус (образец бр. 6 специјален)
Дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови според ф. 0345007.
Испратница за градежно возило (образец бр. ESM-2)
Дизајниран за подготовка и печатење на товарни листови според ф. 0340002.
Упатството се чува во „Journal of Waybills“, кој се наоѓа во делот „Инвентар“.
За да го подготвите и печатите работниот лист на единицата, користете го новиот документ Unit Worksheet.
Документот може да се креира или отвори во Агрегат работен лист, кој се наоѓа во делот Инвентар.
Пресметка на потрошувачка и отпис на гориво и мазива
Внесувањето податоци за работата на возилото или единицата, пресметувањето на стандардната и реалната потрошувачка и отпишувањето на гориво и мазива е документирано во програмата со следните документи:
Оданочување на товарен лист
Оданочување на работниот лист на единицата
Документите се наоѓаат во делот „Попис“.
Дозволено е рачно да се специфицираат деталите за товарните листови или работните листови (број, датум, серија) во даночните документи без нужно да се креираат товарни листови (единични работни листови) во системот.
Пресметката на стандардните и реалните трошоци според товарен лист (работен лист) ја зема предвид можноста за пресметки по неколку правци (режими на работа) со различни работни услови на возилото или единицата, што влијае на потрошувачката на горива и мазива. Пресметката се врши по тип на гориво и мазива.
Даночните документи се користат за документирање на сметководствената евиденција за отпис на гориво и мазива. Можно е да се отпишат гориво и мазива со еден даночен документ за неколку IFO, KFO, TsMO (MOL/Storage location), поделби врз основа на еден примарен документ (упатство или работен лист).
Подсистемски извештаи
Потсистемот вклучува извештаи:
Весник за движење на товарни листови (образец бр. 8)
Извештајот е наменет за печатење дневник за движење на товарни листови според ф.0345008.
Весник за движење на работни листови на единици
Извештајот е наменет за печатење дневник за движење на работни листови на единици.
Трошоци за гориво и мазива за основни средства и вработени
Извештајот е наменет да ги анализира податоците за пресметаните вредности на стандардните и реалните трошоци, заштедите, прекумерните трошоци по тип на гориво и мазива, основни средства (возила/единици), вработени (возачи/оператори) кои управуваат со основните средства.
Поставување права за пристап
Конфигурацијата ги вклучува следните улоги:
Улогата ги содржи правата за додавање и менување директориуми и информациски регистри кои содржат регулаторни референтни информации и сметководствени поставки за гориво и мазива.
Улогата ги содржи правата за додавање и промена на потсистемски документи - товарни листови и работни листови.
Улогата ги содржи правата за додавање и промена на даночните документи.
Читање евиденција за гориво и мазива
Улогата обезбедува пристап за гледање до сите објекти вклучени во потсистемот.
Пристап до профил „Сметководство за гориво и мазива“
Испораката вклучува претходно инсталиран (стандарден) профил на група за пристап „Мерење гориво и мазива“
Профилот ги вклучува правата за конфигурирање на главните податоци и одржување евиденција за гориво и мазива и ги содржи улогите:
Додавање/промена на поставките за мерење на горивото
Додавање/промена на товарни листови
Додавање/промена на оданочување на товарен лист
Профилот „Сметководство за гориво и мазива“ е дополнителен и не може да се користи како единствен што му е доделен на корисникот.
Уредба на Владата на Руската Федерација од 30 јули 2014 година бр. 735, за изменување и дополнување на Уредбата на Владата на Руската Федерација од 26 декември 2011 година бр. 1137 „За обрасците и правилата за пополнување (одржување) документи што се користат во пресметките за данок на додадена вредност“, променети се правилата за пополнување сметководствени документи ДДВ во однос на одразување на износите во странска валута.
Со цел да се имплементираат барањата на Владата на Руската Федерација од 30 јули 2014 година бр. 735, додадени се дополнителни ресурси во сметководствените регистри за ДДВ за складирање на индикатори во странска валута.
Рефлексијата на валутни износи е имплементирана во документите:
Внесување на почетни биланси на ДДВ
Издадена, примена фактура
Издадена, примена корективна фактура
Издадена, примена фактура за усогласување
Дистрибуција на влезен ДДВ
Регистрирање на линија за купување Леџер
Генерирање записи во книгата за купување
Генерирање записи во книгата за продажба
и известува:
Весник на примени и издадени фактури (735)
Книга за купување (735)
Продажна книга (735)
Сметководство за населби со родители за одржување на деца во градинки
Оптимизирани се алгоритмите за пресметување на сопствени формули за документите „Пресметка на надоместоци за предучилишни услуги“, „Пресметка на надоместоци за предучилишни услуги“ и „Пресметка на надоместок за родителска такса“.
Забраната за спроведување на документот „Пресметка на надоместоци за предучилишни услуги“ е укината доколку во табеларниот дел има линии со нула број на денови на посети. Објавите за такви линии не се генерираат.
Во печатена форма 0504608 „Детски присутен лист“ е додадена колона со броеви на сериски линии.
Атрибутот „Група на детска институција“ е додаден во поставките за текстуален шаблон за цел на плаќање за документот „Потврда за плаќање“.
Сметководство за населби со одговорни лица
Формирање трансакции за прифаќање парични обврски
Паричните обврски кон одговорното лице настануваат по одобрување на барањето за исплата на аванс, како и во случај кога трошоците на одговорното лице прифатени за сметководство го надминуваат претходно издадениот аванс.
Поради фактот што паричните обврски кон одговорното лице, по правило, се исполнуваат преку касата на институцијата, под-сметката „Оддели на лични сметки“ за сметките 502,00 е опционална.
Документ „Барање за авансно плаќање“
Документот е дополнет со атрибутот „Основи за прифаќање на обврска“ (тип - референтна книга „Договори и други основи за настанување на обврски“) за формирање на сметководствена евиденција за прифаќање на парична обврска.
Испораката вклучува стандардна трансакција „Прифаќање на парични обврски за плаќање на одговорно лице“.
Документ „Предходен извештај“
Во стандардната трансакција на документот се додадени објави кои формираат корекции на паричните обврски за разликата помеѓу оние прифатени во „Апликација за авансно издавање“ и пресметани според табелата „Потрошени“ од одобрениот авансен извештај.
Огласите се генерираат само за аконтативен извештај внесен врз основа на „Апликација за авансно плаќање“.
Имотен регистар
Документ „Регистрација на информации за имотот“
Функционалноста за пополнување информации од сметководствен објект е конфигурирана за сите видови картички.
Складирање на поставките за размена
Додаден е регистар на информации во поставките за обработка на продавницата за „Размена со сметководствениот систем за имот“.
Внимание!
Поставките за составот на картичките, податоците од директориумот „Видови картички на системот за сметководство на имот“, доставените поставки за размена со ASUFI, почнувајќи од верзијата 2.0.27, не се ажурираат автоматски.
За да ги ажурирате податоците, користете ги командите во формите на списокот:
директориум „Видови мапи на сметководствениот систем за имот“ - со помош на командата „Пополни стандардно“.
регистар на информации „Поставки за размена со сметководствениот систем за имот“ - со наредбата „Вчитај стандардни поставки...“
Потребно е да се ажурираат форматите за размена само ако е ажуриран директориумот „Видови мапи на сметководствениот систем за имот“.
Сметководствена методологија
Типични операции
Додадена е нова стандардна операција за документот „Налог за готовински расходи“:
Издавање на депозитен долг (304 02).
Технолошки промени
Формирање на сметководствени записи
Додадена е можност за одредување формула за пополнување на деталите за трансакцијата „Број на дневник“. Доколку поставката за трансакцијата не специфицира формула за пополнување на бројот на дневникот и вредноста „Број на дневник“ не е поставена, тогаш деталите ќе се пополнат автоматски, во зависност од поставките на дебитните и кредитните сметки на трансакцијата.
Додатоци за конфигурација
Испораката вклучува датотека за поставување на размена на податоци (OFKalbom140.defx) во согласност со „Барања за формати на текстуални датотеки што се користат во интеракцијата на информациите помеѓу органите на Федералниот трезор и учесниците во буџетскиот процес, неучесници во буџетскиот процес, буџетски институции, автономни институции, Сметководствена комора, верзија 14.0“.
